XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF
Котировка на May 15, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.15 | Дневной диапазон | 37.00 – 37.00 |
| Диапазон за 52 недели | 36.49 – 39.85 | Объём торгов | 742 |
| Средний объём | 9.42K | AUM | $7.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 5.15% |
| NAV | 36.97 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Feb 15, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C309 | ISIN | US09789C3097 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the financial and REIT sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.16% | -0.59% | -2.19% | -2.37% | -1.49% | +1.56% | — | — | -1.66% |
| Совокупная доходность | -0.16% | +0.71% | +0.65% | -0.05% | +4.79% | +8.82% | — | — | +5.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 08, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 16, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 269 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 | ASUCOR | 1.80% | 125.00K | $133.9K |
| 2 | HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 | HBGCN | 1.78% | 125.00K | $132.5K |
| 3 | ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34 | ASUCOR | 1.67% | 125.00K | $123.8K |
| 4 | CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31 | TIHLLC | 1.66% | 120.00K | $123.1K |
| 5 | ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 | RKT | 1.05% | 75.00K | $77.9K |
| 6 | ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 | RKT | 1.05% | 75.00K | $77.6K |
| 7 | JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33 | JANEST | 1.04% | 75.00K | $77.6K |
| 8 | BLOCK INC 6.5% 05/15/32 | XYZ | 1.03% | 75.00K | $76.5K |
| 9 | SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 | SSNC | 1.02% | 75.00K | $75.6K |
| 10 | HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32 | HBGCN | 0.98% | 70.00K | $72.7K |
| 11 | ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32 | ARDGRP | 0.82% | 60.00K | $60.8K |
| 12 | JANE STREET GR 6.125% 11/01/32 | JANEST | 0.82% | 60.00K | $60.6K |
| 13 | SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 | FOUR | 0.82% | 60.00K | $60.6K |
| 14 | MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32 | MPW | 0.78% | 55.00K | $58.2K |
| 15 | JANE STREET GR 7.125% 04/30/31 | JANEST | 0.77% | 55.00K | $57.4K |
| 16 | ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 | ALIANT | 0.77% | 55.00K | $57.3K |
| 17 | ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31 | ARDGRP | 0.77% | 55.00K | $57.2K |
| 18 | MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27 | MPW | 0.73% | 55.00K | $54.0K |
| 19 | NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 | NCRATL | 0.73% | 50.00K | $54.0K |
| 20 | SBA COMMUNICAT 3.125% 02/01/29 | SBAC | 0.72% | 55.00K | $53.3K |
| 21 | IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/33 | IRM | 0.70% | 50.00K | $52.0K |
| 22 | ALLIANT HOLD / 6.75% 10/15/27 | ALIANT | 0.68% | 50.00K | $50.4K |
| 23 | IRON MOUNTAIN I 5.25% 07/15/30 | IRM | 0.68% | 50.00K | $50.4K |
| 24 | ICAHN ENTERPRIS 5.25% 05/15/27 | IEP | 0.67% | 50.00K | $49.5K |
| 25 | ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28 | ALIANT | 0.63% | 46.00K | $46.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9066 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2153 (May 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -25.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.76% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2153 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2596 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1787 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2048 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1972 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2292 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2089 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2092 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2037 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2114 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2032 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2176 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 4.79% | Шарп 1Л / 3Л | — / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -4.18% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.186 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 742 | Средний объём | 9.42K |
| AUM | $7.4M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XHYF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.