XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF
Cotação em May 15, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.15 | Intervalo Diário | 37.00 – 37.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.49 – 39.85 | Volume | 742 |
| Volume Médio | 9.42K | AUM | $7.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 5.15% |
| NAV | 36.97 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Feb 15, 2022 | Posições | — |
| Emissor | BondBloxx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09789C309 | ISIN | US09789C3097 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the financial and REIT sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.16% | -0.59% | -2.19% | -2.37% | -1.49% | +1.56% | — | — | -1.66% |
| Retorno total | -0.16% | +0.71% | +0.65% | -0.05% | +4.79% | +8.82% | — | — | +5.16% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 08, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em May 16, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 269 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 | ASUCOR | 1.80% | 125.00K | $133.9K |
| 2 | HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 | HBGCN | 1.78% | 125.00K | $132.5K |
| 3 | ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34 | ASUCOR | 1.67% | 125.00K | $123.8K |
| 4 | CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31 | TIHLLC | 1.66% | 120.00K | $123.1K |
| 5 | ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 | RKT | 1.05% | 75.00K | $77.9K |
| 6 | ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 | RKT | 1.05% | 75.00K | $77.6K |
| 7 | JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33 | JANEST | 1.04% | 75.00K | $77.6K |
| 8 | BLOCK INC 6.5% 05/15/32 | XYZ | 1.03% | 75.00K | $76.5K |
| 9 | SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 | SSNC | 1.02% | 75.00K | $75.6K |
| 10 | HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32 | HBGCN | 0.98% | 70.00K | $72.7K |
| 11 | ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32 | ARDGRP | 0.82% | 60.00K | $60.8K |
| 12 | JANE STREET GR 6.125% 11/01/32 | JANEST | 0.82% | 60.00K | $60.6K |
| 13 | SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 | FOUR | 0.82% | 60.00K | $60.6K |
| 14 | MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32 | MPW | 0.78% | 55.00K | $58.2K |
| 15 | JANE STREET GR 7.125% 04/30/31 | JANEST | 0.77% | 55.00K | $57.4K |
| 16 | ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 | ALIANT | 0.77% | 55.00K | $57.3K |
| 17 | ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31 | ARDGRP | 0.77% | 55.00K | $57.2K |
| 18 | MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27 | MPW | 0.73% | 55.00K | $54.0K |
| 19 | NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 | NCRATL | 0.73% | 50.00K | $54.0K |
| 20 | SBA COMMUNICAT 3.125% 02/01/29 | SBAC | 0.72% | 55.00K | $53.3K |
| 21 | IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/33 | IRM | 0.70% | 50.00K | $52.0K |
| 22 | ALLIANT HOLD / 6.75% 10/15/27 | ALIANT | 0.68% | 50.00K | $50.4K |
| 23 | IRON MOUNTAIN I 5.25% 07/15/30 | IRM | 0.68% | 50.00K | $50.4K |
| 24 | ICAHN ENTERPRIS 5.25% 05/15/27 | IEP | 0.67% | 50.00K | $49.5K |
| 25 | ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28 | ALIANT | 0.63% | 46.00K | $46.6K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.15% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9066 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | May 01, 2026 | Último pagamento | $0.2153 (May 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -25.66% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -7.76% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2153 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2596 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1787 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2048 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1972 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2292 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2089 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2092 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2037 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2114 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2032 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2176 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / 4.79% | Sharpe 1A / 3A | — / 1.11 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / -4.18% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.186 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 742 | Volume médio | 9.42K |
| AUM | $7.4M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XHYF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.