XHYF BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF
Kuotasi per May 15, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.15 | Rentang Harian | 37.00 – 37.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.49 – 39.85 | Volume | 742 |
| Volume Rata-Rata | 9.42K | AUM | $7.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 5.15% |
| NAV | 36.97 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Feb 15, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | BondBloxx | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09789C309 | ISIN | US09789C3097 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade bonds denominated in U.S. dollars of issuers in the financial and REIT sector, either directly or indirectly (e.g., through derivatives). It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.16% | -0.59% | -2.19% | -2.37% | -1.49% | +1.56% | — | — | -1.66% |
| Total return | -0.16% | +0.71% | +0.65% | -0.05% | +4.79% | +8.82% | — | — | +5.16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 08, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 16, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 269 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASURION LLC/ASURIO 8% 12/31/32 | ASUCOR | 1.80% | 125.00K | $133.9K |
| 2 | HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 | HBGCN | 1.78% | 125.00K | $132.5K |
| 3 | ASURION LLC/AS 8.375% 02/01/34 | ASUCOR | 1.67% | 125.00K | $123.8K |
| 4 | CRC INSURANCE 7.125% 06/01/31 | TIHLLC | 1.66% | 120.00K | $123.1K |
| 5 | ROCKET COS INC 6.375% 08/01/33 | RKT | 1.05% | 75.00K | $77.9K |
| 6 | ROCKET COS INC 6.125% 08/01/30 | RKT | 1.05% | 75.00K | $77.6K |
| 7 | JANE STREET GRP 6.75% 05/01/33 | JANEST | 1.04% | 75.00K | $77.6K |
| 8 | BLOCK INC 6.5% 05/15/32 | XYZ | 1.03% | 75.00K | $76.5K |
| 9 | SS&C TECHNOLOGIE 5.5% 09/30/27 | SSNC | 1.02% | 75.00K | $75.6K |
| 10 | HUB INTERNATIO 7.375% 01/31/32 | HBGCN | 0.98% | 70.00K | $72.7K |
| 11 | ARDONAGH GROUP 8.875% 02/15/32 | ARDGRP | 0.82% | 60.00K | $60.8K |
| 12 | JANE STREET GR 6.125% 11/01/32 | JANEST | 0.82% | 60.00K | $60.6K |
| 13 | SHIFT4 PAYMENTS 6.75% 08/15/32 | FOUR | 0.82% | 60.00K | $60.6K |
| 14 | MPT OPER PARTNER 8.5% 02/15/32 | MPW | 0.78% | 55.00K | $58.2K |
| 15 | JANE STREET GR 7.125% 04/30/31 | JANEST | 0.77% | 55.00K | $57.4K |
| 16 | ALLIANT HOLD / CO- 7% 01/15/31 | ALIANT | 0.77% | 55.00K | $57.3K |
| 17 | ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31 | ARDGRP | 0.77% | 55.00K | $57.2K |
| 18 | MPT OPER PARTNERSP 5% 10/15/27 | MPW | 0.73% | 55.00K | $54.0K |
| 19 | NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29 | NCRATL | 0.73% | 50.00K | $54.0K |
| 20 | SBA COMMUNICAT 3.125% 02/01/29 | SBAC | 0.72% | 55.00K | $53.3K |
| 21 | IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/33 | IRM | 0.70% | 50.00K | $52.0K |
| 22 | ALLIANT HOLD / 6.75% 10/15/27 | ALIANT | 0.68% | 50.00K | $50.4K |
| 23 | IRON MOUNTAIN I 5.25% 07/15/30 | IRM | 0.68% | 50.00K | $50.4K |
| 24 | ICAHN ENTERPRIS 5.25% 05/15/27 | IEP | 0.67% | 50.00K | $49.5K |
| 25 | ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28 | ALIANT | 0.63% | 46.00K | $46.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9066 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | May 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2153 (May 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -25.66% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -7.76% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2153 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2596 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1787 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2048 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1972 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2292 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2089 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2092 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2037 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2114 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2032 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2176 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / 4.79% | Sharpe 1T / 3T | — / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / -4.18% | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.186 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 742 | Volume rata-rata | 9.42K |
| AUM | $7.4M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XHYF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.