XHS State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 134.62 | 当日价格区间 | 134.10 – 136.61 |
| 52周区间 | 98.15 – 139.68 | 成交量 | 11.99K |
| 平均成交量 | 30.63K | AUM | $204.5M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 0.16% |
| NAV | 134.51 | 溢价/折价 | +1.30% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 28, 2011 | 持仓明细 | 61 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Healthcare | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78464A573 | ISIN | US78464A5737 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The State Street SPDR S&P Health Care Services ETF aims to deliver investment outcomes that closely match the total return performance of the S&P Health Care Services Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the healthcare services segment of the S&P Total Market Index, encompassing sub-industries such as Health Care Distributors, Health Care Facilities, Health Care Services, and Managed Health Care. The ETF tracks a modified equal-weighted index, which is designed to offer diversified industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies, avoiding over-concentration. This structure allows investors to adopt more precise strategic or tactical positions within the health care sector than is possible with traditional, broader sector investments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.22% | +0.84% | +32.51% | +27.30% | +33.36% | +17.67% | +5.84% | +9.68% | +12.01% |
| 总回报 | +0.22% | +0.84% | +32.54% | +27.39% | +33.61% | +17.98% | +6.10% | +10.19% | +12.87% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 63 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 2.32% | 153.55K | $4.7M |
| 2 | CORVEL CORP | CRVL | 1.92% | 51.75K | $3.9M |
| 3 | HINGE HEALTH INC A | HNGE | 1.89% | 39.76K | $3.9M |
| 4 | U.S. PHYSICAL THERAPY INC | USPH | 1.89% | 46.62K | $3.9M |
| 5 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 1.89% | 106.20K | $3.9M |
| 6 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 1.86% | 8.61K | $3.8M |
| 7 | CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | CLOV | 1.86% | 836.39K | $3.8M |
| 8 | MCKESSON CORP | MCK | 1.84% | 4.07K | $3.8M |
| 9 | NUTEX HEALTH INC | NUTX | 1.83% | 18.36K | $3.7M |
| 10 | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | AMN | 1.82% | 105.65K | $3.7M |
| 11 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 1.81% | 58.64K | $3.7M |
| 12 | PROGYNY INC | PGNY | 1.81% | 133.85K | $3.7M |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 1.79% | 22.30K | $3.7M |
| 14 | THE CIGNA GROUP | CI | 1.78% | 13.05K | $3.6M |
| 15 | ACADIA HEALTHCARE CO INC | ACHC | 1.78% | 128.76K | $3.6M |
| 16 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.78% | 9.14K | $3.6M |
| 17 | MOLINA HEALTHCARE INC | MOH | 1.78% | 18.70K | $3.6M |
| 18 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 1.78% | 29.87K | $3.6M |
| 19 | CENTENE CORP | CNC | 1.78% | 56.66K | $3.6M |
| 20 | HIMS + HERS HEALTH INC | HIMS | 1.77% | 130.11K | $3.6M |
| 21 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.77% | 39.18K | $3.6M |
| 22 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | UHS | 1.76% | 20.65K | $3.6M |
| 23 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.76% | 21.14K | $3.6M |
| 24 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 1.76% | 15.15K | $3.6M |
| 25 | CENCORA INC | COR | 1.76% | 11.25K | $3.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.16% | 已派发（过去12个月） | $0.2129 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 21, 2026 | 最近派息 | $0.0110 (Sep 23, 2026) |
| 1年增长率 | -16.87% | 3年/5年增长率（年化） | -0.52% / -1.70% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0110 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0420 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0420 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1179 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0670 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0598 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0446 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0848 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0903 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1019 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0625 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0518 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.31% / 18.20% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.01 / 0.929 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.98% / -14.47% | 索提诺比率（1年） | 3.17 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.608 | 与标普500的相关性（1年） | 0.353 |
| 下行偏差 1年 | 11.01% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 11.99K | 平均成交量 | 30.63K |
| AUM | $204.5M | 溢价/折价 | +1.30% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$70.0K | -0.03% | $204.5M → $204.5M |
| 1个月 | -$16.8M | -7.59% | $221.1M → $204.5M |
| 1周 | -$18.5M | -8.44% | $218.5M → $204.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。