XHS State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 134.62 | Rentang Harian | 134.10 – 136.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 98.15 – 139.68 | Volume | 11.99K |
| Volume Rata-Rata | 30.63K | AUM | $204.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.16% |
| NAV | 134.51 | Premium/Diskon | +1.30% indikatif |
| Inception | Sep 28, 2011 | Kepemilikan | 61 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78464A573 | ISIN | US78464A5737 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR S&P Health Care Services ETF aims to deliver investment outcomes that closely match the total return performance of the S&P Health Care Services Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the healthcare services segment of the S&P Total Market Index, encompassing sub-industries such as Health Care Distributors, Health Care Facilities, Health Care Services, and Managed Health Care. The ETF tracks a modified equal-weighted index, which is designed to offer diversified industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies, avoiding over-concentration. This structure allows investors to adopt more precise strategic or tactical positions within the health care sector than is possible with traditional, broader sector investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.22% | +0.84% | +32.51% | +27.30% | +33.36% | +17.67% | +5.84% | +9.68% | +12.01% |
| Total return | +0.22% | +0.84% | +32.54% | +27.39% | +33.61% | +17.98% | +6.10% | +10.19% | +12.87% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 63 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | 2.32% | 153.55K | $4.7M |
| 2 | CORVEL CORP | CRVL | 1.92% | 51.75K | $3.9M |
| 3 | HINGE HEALTH INC A | HNGE | 1.89% | 39.76K | $3.9M |
| 4 | U.S. PHYSICAL THERAPY INC | USPH | 1.89% | 46.62K | $3.9M |
| 5 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 1.89% | 106.20K | $3.9M |
| 6 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 1.86% | 8.61K | $3.8M |
| 7 | CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | CLOV | 1.86% | 836.39K | $3.8M |
| 8 | MCKESSON CORP | MCK | 1.84% | 4.07K | $3.8M |
| 9 | NUTEX HEALTH INC | NUTX | 1.83% | 18.36K | $3.7M |
| 10 | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | AMN | 1.82% | 105.65K | $3.7M |
| 11 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 1.81% | 58.64K | $3.7M |
| 12 | PROGYNY INC | PGNY | 1.81% | 133.85K | $3.7M |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 1.79% | 22.30K | $3.7M |
| 14 | THE CIGNA GROUP | CI | 1.78% | 13.05K | $3.6M |
| 15 | ACADIA HEALTHCARE CO INC | ACHC | 1.78% | 128.76K | $3.6M |
| 16 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.78% | 9.14K | $3.6M |
| 17 | MOLINA HEALTHCARE INC | MOH | 1.78% | 18.70K | $3.6M |
| 18 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 1.78% | 29.87K | $3.6M |
| 19 | CENTENE CORP | CNC | 1.78% | 56.66K | $3.6M |
| 20 | HIMS + HERS HEALTH INC | HIMS | 1.77% | 130.11K | $3.6M |
| 21 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.77% | 39.18K | $3.6M |
| 22 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | UHS | 1.76% | 20.65K | $3.6M |
| 23 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.76% | 21.14K | $3.6M |
| 24 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 1.76% | 15.15K | $3.6M |
| 25 | CENCORA INC | COR | 1.76% | 11.25K | $3.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.16% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2129 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0110 (Sep 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -16.87% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.52% / -1.70% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0110 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0420 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0420 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1179 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0670 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0598 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0446 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0848 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0903 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1019 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0625 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0518 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.31% / 18.20% | Sharpe 1T / 3T | 2.01 / 0.929 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.98% / -14.47% | Sortino 1T | 3.17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.608 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.353 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.01% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.99K | Volume rata-rata | 30.63K |
| AUM | $204.5M | Premium/Diskon | +1.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$70.0K | -0.03% | $204.5M → $204.5M |
| 1 Bulan | -$16.8M | -7.59% | $221.1M → $204.5M |
| 1 Minggu | -$18.5M | -8.44% | $218.5M → $204.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XHS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.