XHS State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 136.70 | Rentang Harian | 136.96 – 138.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 97.17 – 138.92 | Volume | 22.91K |
| Volume Rata-Rata | 19.55K | AUM | $213.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.20% |
| NAV | 136.00 | Premium/Diskon | +1.20% indikatif |
| Inception | Sep 28, 2011 | Kepemilikan | 59 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Healthcare | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78464A573 | ISIN | US78464A5737 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR S&P Health Care Services ETF aims to deliver investment outcomes that closely match the total return performance of the S&P Health Care Services Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the healthcare services segment of the S&P Total Market Index, encompassing sub-industries such as Health Care Distributors, Health Care Facilities, Health Care Services, and Managed Health Care. The ETF tracks a modified equal-weighted index, which is designed to offer diversified industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies, avoiding over-concentration. This structure allows investors to adopt more precise strategic or tactical positions within the health care sector than is possible with traditional, broader sector investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.92% | +20.50% | +28.09% | +27.92% | +40.22% | +15.54% | +4.78% | +9.69% | +12.15% |
| Total return | +2.92% | +20.55% | +28.19% | +28.02% | +40.58% | +15.88% | +5.05% | +10.21% | +13.02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 61 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 2.69% | 20.90K | $5.7M |
| 2 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | LFST | 2.62% | 438.20K | $5.5M |
| 3 | GENEDX HOLDINGS CORP | WGS | 2.47% | 63.41K | $5.2M |
| 4 | NEOGENOMICS INC | NEO | 2.39% | 305.35K | $5.0M |
| 5 | HINGE HEALTH INC A | HNGE | 2.25% | 55.50K | $4.7M |
| 6 | RADNET INC | RDNT | 2.16% | 59.22K | $4.5M |
| 7 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 2.13% | 129.44K | $4.5M |
| 8 | ADDUS HOMECARE CORP | ADUS | 2.11% | 36.97K | $4.4M |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 2.09% | 26.35K | $4.4M |
| 10 | PACS GROUP INC | PACS | 2.07% | 100.33K | $4.3M |
| 11 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 2.02% | 12.82K | $4.2M |
| 12 | NATIONAL HEALTHCARE CORP | NHC | 2.01% | 17.96K | $4.2M |
| 13 | U.S. PHYSICAL THERAPY INC | USPH | 2.01% | 54.82K | $4.2M |
| 14 | CHEMED CORP | CHE | 2.00% | 7.93K | $4.2M |
| 15 | AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS | AVAH | 1.98% | 323.34K | $4.2M |
| 16 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | UHS | 1.94% | 23.78K | $4.1M |
| 17 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.93% | 22.71K | $4.1M |
| 18 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 1.93% | 16.90K | $4.1M |
| 19 | AMN HEALTHCARE SERVICES INC | AMN | 1.93% | 117.23K | $4.1M |
| 20 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | 1.90% | 33.33K | $4.0M |
| 21 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.89% | 38.39K | $4.0M |
| 22 | NUTEX HEALTH INC | NUTX | 1.88% | 21.07K | $3.9M |
| 23 | CORVEL CORP | CRVL | 1.87% | 56.33K | $3.9M |
| 24 | HIMS + HERS HEALTH INC | HIMS | 1.87% | 123.98K | $3.9M |
| 25 | ACADIA HEALTHCARE CO INC | ACHC | 1.84% | 144.05K | $3.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.20% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2689 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0420 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -3.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +13.68% / +5.38% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0420 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0420 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1179 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0670 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.0598 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.0446 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0848 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0903 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1019 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0625 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.0518 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0672 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.46% / 18.26% | Sharpe 1T / 3T | 2.25 / 0.779 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.98% / -14.47% | Sortino 1T | 3.52 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.616 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.366 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 22.91K | Volume rata-rata | 19.55K |
| AUM | $213.5M | Premium/Diskon | +1.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$620.0K | -0.29% | $214.1M → $213.5M |
| 1 Minggu | $3.4M | +1.62% | $208.0M → $213.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XHS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.