XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.74 | Günlük Aralık | 46.63 – 46.74 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.44 – 50.19 | Hacim | 231.66K |
| Ort. Hacim | 77.86K | AUM | $346.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 4.06% |
| NAV | 46.74 | Prim/İskonto | -0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 13, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | BondBloxx | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09789C838 | ISIN | US09789C8385 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its net holdings (including any funds borrowed for investment purposes) to a selection of United States Treasury instruments. These investments, whether acquired directly or through indirect means such as derivatives, are designed to maintain a collective average interest rate sensitivity (duration) of roughly five years. Notably, the fund employs a non-diversified investment strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.95% | -3.37% | -4.83% | -5.64% | -5.62% | -0.41% | — | — | -1.67% |
| Toplam getiri | -1.95% | -2.99% | -3.53% | -3.43% | -2.55% | +3.37% | — | — | +2.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 53 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 | — | 4.28% | 15.12M | $14.8M |
| 2 | US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 | — | 3.95% | 14.65M | $13.7M |
| 3 | US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 | — | 3.92% | 14.80M | $13.6M |
| 4 | US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 | — | 3.83% | 13.73M | $13.3M |
| 5 | US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | — | 3.65% | 13.97M | $12.6M |
| 6 | US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 | — | 3.41% | 13.32M | $11.8M |
| 7 | US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 | — | 3.20% | 12.09M | $11.1M |
| 8 | US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 | — | 2.95% | 12.16M | $10.2M |
| 9 | US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 | — | 2.89% | 11.76M | $10.0M |
| 10 | US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | — | 2.80% | 11.34M | $9.7M |
| 11 | US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 | — | 2.75% | 10.98M | $9.5M |
| 12 | US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 | — | 2.63% | 10.83M | $9.1M |
| 13 | US TREAS NTS 5% 09/30/31 | — | 2.18% | 7.56M | $7.6M |
| 14 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 2.13% | 7.52M | $7.4M |
| 15 | US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 | — | 2.12% | 7.58M | $7.3M |
| 16 | US TREAS NTS 4.375% 08/31/31 | — | 2.00% | 7.10M | $6.9M |
| 17 | US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 | — | 2.00% | 7.25M | $6.9M |
| 18 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 1.89% | 6.74M | $6.6M |
| 19 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 | — | 1.76% | 6.28M | $6.1M |
| 20 | US TREAS NTS 5% 09/30/33 | — | 1.74% | 6.05M | $6.0M |
| 21 | US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 | — | 1.73% | 6.23M | $6.0M |
| 22 | US TREAS NTS 4% 06/30/32 | — | 1.70% | 6.14M | $5.9M |
| 23 | US TREAS NTS 4% 01/31/33 | — | 1.65% | 6.04M | $5.7M |
| 24 | US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 | — | 1.65% | 6.02M | $5.7M |
| 25 | US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 | — | 1.64% | 6.11M | $5.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.06% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8938 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1570 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -6.54% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1570 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1609 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1864 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1557 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1534 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1667 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1417 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1604 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1472 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1502 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1505 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.58% / 4.55% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.95 / -0.135 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.43% / -5.43% | Sortino 1Y | -2.56 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.013 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.287 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.73% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 231.66K | Ortalama hacim | 77.86K |
| AUM | $346.8M | Prim/İskonto | -0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.1M | +0.89% | $343.7M → $346.8M |
| 1 Ay | $6.2M | +1.79% | $344.7M → $346.8M |
| 1 Hafta | $2.5M | +0.71% | $343.4M → $346.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XFIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.