XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.32 | Günlük Aralık | 48.20 – 48.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.98 – 50.19 | Hacim | 30.53K |
| Ort. Hacim | 85.10K | AUM | $346.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 3.91% |
| NAV | 48.14 | Prim/İskonto | +0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 13, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | BondBloxx | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09789C838 | ISIN | US09789C8385 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its net holdings (including any funds borrowed for investment purposes) to a selection of United States Treasury instruments. These investments, whether acquired directly or through indirect means such as derivatives, are designed to maintain a collective average interest rate sensitivity (duration) of roughly five years. Notably, the fund employs a non-diversified investment strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.46% | -0.66% | -3.24% | -2.34% | -2.11% | +0.31% | — | — | -0.86% |
| Toplam getiri | +0.86% | +0.39% | -1.29% | -0.06% | +1.73% | +4.35% | — | — | +2.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 54 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 | — | 4.31% | 15.80M | $14.9M |
| 2 | US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 | — | 3.80% | 13.27M | $13.1M |
| 3 | US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | — | 3.51% | 13.88M | $12.1M |
| 4 | US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 | — | 3.49% | 13.26M | $12.1M |
| 5 | US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | — | 3.49% | 13.01M | $12.1M |
| 6 | US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 | — | 3.26% | 11.75M | $11.3M |
| 7 | US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 | — | 3.06% | 11.22M | $10.6M |
| 8 | US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 | — | 2.99% | 11.89M | $10.3M |
| 9 | US TREAS NTS 0.875% 11/15/30 | — | 2.83% | 11.27M | $9.8M |
| 10 | US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 | — | 2.71% | 10.91M | $9.4M |
| 11 | US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 | — | 2.61% | 10.49M | $9.0M |
| 12 | US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 | — | 2.60% | 10.15M | $9.0M |
| 13 | US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 | — | 2.11% | 7.35M | $7.3M |
| 14 | US TREAS NTS 4% 01/31/33 | — | 2.06% | 7.32M | $7.1M |
| 15 | US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 | — | 2.03% | 7.02M | $7.0M |
| 16 | US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 | — | 2.01% | 7.02M | $6.9M |
| 17 | US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 | — | 1.95% | 6.90M | $6.7M |
| 18 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 1.87% | 6.53M | $6.5M |
| 19 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 1.86% | 6.41M | $6.4M |
| 20 | US TREAS NTS 4% 04/30/32 | — | 1.71% | 5.98M | $5.9M |
| 21 | US TREAS NTS 3.875% 03/31/31 | — | 1.69% | 5.90M | $5.9M |
| 22 | US TREAS NTS 4% 06/30/32 | — | 1.69% | 5.95M | $5.8M |
| 23 | US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 | — | 1.68% | 5.87M | $5.8M |
| 24 | US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 | — | 1.66% | 5.92M | $5.7M |
| 25 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 | — | 1.66% | 5.78M | $5.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.91% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8870 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1864 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.08% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1864 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1557 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1534 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1667 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1417 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1604 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1472 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1502 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1505 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1521 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1590 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.36% / 4.57% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.575 / 0.167 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.89% / -4.48% | Sortino 1Y | -0.815 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.013 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.239 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.37% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.53K | Ortalama hacim | 85.10K |
| AUM | $346.1M | Prim/İskonto | +0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $419.2K | +0.12% | $345.7M → $346.1M |
| 1 Hafta | -$452.0K | -0.13% | $346.1M → $346.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XFIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.