XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.32 | Day Range | 48.20 – 48.26 |
| 52-Week Range | 47.98 – 50.19 | Volume | 30.53K |
| Avg Volume | 85.10K | AUM | $346.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Rendimento (TTM) | 3.91% |
| NAV | 48.14 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | Sep 13, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | BondBloxx | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09789C838 | ISIN | US09789C8385 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its net holdings (including any funds borrowed for investment purposes) to a selection of United States Treasury instruments. These investments, whether acquired directly or through indirect means such as derivatives, are designed to maintain a collective average interest rate sensitivity (duration) of roughly five years. Notably, the fund employs a non-diversified investment strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.06% | -0.90% | -3.39% | -2.55% | -2.55% | +0.24% | — | — | -0.91% |
| Rendimento totale | +0.46% | +0.15% | -1.43% | -0.27% | +1.26% | +4.27% | — | — | +2.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $5.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 54 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 | — | 4.31% | 15.80M | $14.9M |
| 2 | US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 | — | 3.80% | 13.27M | $13.1M |
| 3 | US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | — | 3.51% | 13.88M | $12.1M |
| 4 | US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 | — | 3.49% | 13.26M | $12.1M |
| 5 | US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | — | 3.49% | 13.01M | $12.1M |
| 6 | US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 | — | 3.26% | 11.75M | $11.3M |
| 7 | US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 | — | 3.06% | 11.22M | $10.6M |
| 8 | US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 | — | 2.99% | 11.89M | $10.3M |
| 9 | US TREAS NTS 0.875% 11/15/30 | — | 2.83% | 11.27M | $9.8M |
| 10 | US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 | — | 2.71% | 10.91M | $9.4M |
| 11 | US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 | — | 2.61% | 10.49M | $9.0M |
| 12 | US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 | — | 2.60% | 10.15M | $9.0M |
| 13 | US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 | — | 2.11% | 7.35M | $7.3M |
| 14 | US TREAS NTS 4% 01/31/33 | — | 2.06% | 7.32M | $7.1M |
| 15 | US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 | — | 2.03% | 7.02M | $7.0M |
| 16 | US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 | — | 2.01% | 7.02M | $6.9M |
| 17 | US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 | — | 1.95% | 6.90M | $6.7M |
| 18 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 1.87% | 6.53M | $6.5M |
| 19 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 1.86% | 6.41M | $6.4M |
| 20 | US TREAS NTS 4% 04/30/32 | — | 1.71% | 5.98M | $5.9M |
| 21 | US TREAS NTS 3.875% 03/31/31 | — | 1.69% | 5.90M | $5.9M |
| 22 | US TREAS NTS 4% 06/30/32 | — | 1.69% | 5.95M | $5.8M |
| 23 | US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 | — | 1.68% | 5.87M | $5.8M |
| 24 | US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 | — | 1.66% | 5.92M | $5.7M |
| 25 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 | — | 1.66% | 5.78M | $5.7M |
| 26 | US TREAS NTS 4% 07/31/32 | — | 1.62% | 5.75M | $5.6M |
| 27 | US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 | — | 1.62% | 5.70M | $5.6M |
| 28 | US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 | — | 1.62% | 5.76M | $5.6M |
| 29 | US TREAS NTS 3.5% 02/28/31 | — | 1.62% | 5.70M | $5.6M |
| 30 | US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 | — | 1.60% | 5.73M | $5.5M |
| 31 | US TREAS NTS 3.75% 01/31/31 | — | 1.54% | 5.44M | $5.3M |
| 32 | US TREAS NTS 4.25% 06/30/31 | — | 1.54% | 5.32M | $5.3M |
| 33 | US TREAS NTS 4.625% 05/31/31 | — | 1.53% | 5.19M | $5.3M |
| 34 | US TREAS NTS 4.125% 03/31/31 | — | 1.48% | 5.09M | $5.1M |
| 35 | US TREAS NTS 4% 01/31/31 | — | 1.45% | 5.10M | $5.0M |
| 36 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/33 | — | 1.43% | 4.99M | $4.9M |
| 37 | US TREAS NTS 4.25% 02/28/31 | — | 1.37% | 4.66M | $4.7M |
| 38 | US TREAS NTS 4.125% 07/31/31 | — | 1.37% | 4.77M | $4.7M |
| 39 | US TREAS NTS 4.625% 04/30/31 | — | 1.34% | 4.54M | $4.6M |
| 40 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/31 | — | 1.34% | 4.63M | $4.6M |
| 41 | US TREAS NTS 3.625% 12/31/30 | — | 1.33% | 4.72M | $4.6M |
| 42 | US TREAS NTS 3.75% 12/31/30 | — | 1.33% | 4.68M | $4.6M |
| 43 | US TREAS NTS 4.125% 11/30/31 | — | 1.31% | 4.57M | $4.5M |
| 44 | US TREAS NTS 4.5% 12/31/31 | — | 1.29% | 4.42M | $4.5M |
| 45 | US TREAS NTS 4.375% 01/31/32 | — | 1.28% | 4.43M | $4.4M |
| 46 | US TREAS NTS 4.125% 02/29/32 | — | 1.27% | 4.37M | $4.4M |
| 47 | US TREAS NTS 3.875% 04/30/31 | — | 1.25% | 4.37M | $4.3M |
| 48 | US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 | — | 1.23% | 4.25M | $4.2M |
| 49 | US TREAS NTS 3.75% 08/31/31 | — | 1.21% | 4.24M | $4.2M |
| 50 | US TREAS NTS 4.125% 10/31/31 | — | 1.18% | 4.09M | $4.1M |
| 51 | US TREAS NTS 3.625% 09/30/31 | — | 1.16% | 4.11M | $4.0M |
| 52 | US TREAS NTS 4.25% 06/30/33 | — | 0.76% | 2.67M | $2.6M |
| 53 | CASHUSD | USD | 0.31% | 1.08M | $1.1M |
| 54 | NET OTHER ASSETS | — | -0.01% | -25.72K | -$25.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.91% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8870 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1864 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -7.08% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1864 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1557 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1534 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1667 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1417 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1604 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1472 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1502 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1505 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1521 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1590 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.35% / 4.57% | Sharpe 1A / 3A | -0.712 / 0.152 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.89% / -4.48% | Sortino 1A | -1.00 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.013 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.237 |
| Downside deviation 1Y | 2.38% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 30.53K | Average volume | 85.10K |
| AUM | $346.1M | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $346.1M → $346.1M |
| 1 Week | -$380.9K | -0.11% | $346.1M → $346.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XFIV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.