XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.74 | Дневной диапазон | 46.63 – 46.74 |
| Диапазон за 52 недели | 46.44 – 50.19 | Объём торгов | 231.66K |
| Средний объём | 77.86K | AUM | $346.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 4.06% |
| NAV | 46.74 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Sep 13, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C838 | ISIN | US09789C8385 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its net holdings (including any funds borrowed for investment purposes) to a selection of United States Treasury instruments. These investments, whether acquired directly or through indirect means such as derivatives, are designed to maintain a collective average interest rate sensitivity (duration) of roughly five years. Notably, the fund employs a non-diversified investment strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.95% | -3.37% | -4.83% | -5.64% | -5.62% | -0.41% | — | — | -1.67% |
| Совокупная доходность | -1.95% | -2.99% | -3.53% | -3.43% | -2.55% | +3.37% | — | — | +2.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 53 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 | — | 4.28% | 15.12M | $14.8M |
| 2 | US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 | — | 3.95% | 14.65M | $13.7M |
| 3 | US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 | — | 3.92% | 14.80M | $13.6M |
| 4 | US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 | — | 3.83% | 13.73M | $13.3M |
| 5 | US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | — | 3.65% | 13.97M | $12.6M |
| 6 | US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 | — | 3.41% | 13.32M | $11.8M |
| 7 | US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 | — | 3.20% | 12.09M | $11.1M |
| 8 | US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 | — | 2.95% | 12.16M | $10.2M |
| 9 | US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 | — | 2.89% | 11.76M | $10.0M |
| 10 | US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | — | 2.80% | 11.34M | $9.7M |
| 11 | US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 | — | 2.75% | 10.98M | $9.5M |
| 12 | US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 | — | 2.63% | 10.83M | $9.1M |
| 13 | US TREAS NTS 5% 09/30/31 | — | 2.18% | 7.56M | $7.6M |
| 14 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 2.13% | 7.52M | $7.4M |
| 15 | US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 | — | 2.12% | 7.58M | $7.3M |
| 16 | US TREAS NTS 4.375% 08/31/31 | — | 2.00% | 7.10M | $6.9M |
| 17 | US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 | — | 2.00% | 7.25M | $6.9M |
| 18 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 1.89% | 6.74M | $6.6M |
| 19 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 | — | 1.76% | 6.28M | $6.1M |
| 20 | US TREAS NTS 5% 09/30/33 | — | 1.74% | 6.05M | $6.0M |
| 21 | US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 | — | 1.73% | 6.23M | $6.0M |
| 22 | US TREAS NTS 4% 06/30/32 | — | 1.70% | 6.14M | $5.9M |
| 23 | US TREAS NTS 4% 01/31/33 | — | 1.65% | 6.04M | $5.7M |
| 24 | US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 | — | 1.65% | 6.02M | $5.7M |
| 25 | US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 | — | 1.64% | 6.11M | $5.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8938 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1570 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -6.54% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1570 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1609 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1864 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1557 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1534 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1667 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1417 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1604 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1472 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1502 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1505 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.58% / 4.55% | Шарп 1Л / 3Л | -1.95 / -0.135 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.43% / -5.43% | Сортино 1Л | -2.56 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.013 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.287 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.73% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 231.66K | Средний объём | 77.86K |
| AUM | $346.8M | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.1M | +0.89% | $343.7M → $346.8M |
| 1 месяц | $6.2M | +1.79% | $344.7M → $346.8M |
| 1 неделя | $2.5M | +0.71% | $343.4M → $346.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XFIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.