XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.32 | Intervalo Diário | 48.20 – 48.26 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.98 – 50.19 | Volume | 30.53K |
| Volume Médio | 85.10K | AUM | $346.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.05% | Yield (TTM) | 3.91% |
| NAV | 48.14 | Prêmio/Desconto | +0.17% indicativo |
| Início | Sep 13, 2022 | Posições | — |
| Emissor | BondBloxx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09789C838 | ISIN | US09789C8385 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its net holdings (including any funds borrowed for investment purposes) to a selection of United States Treasury instruments. These investments, whether acquired directly or through indirect means such as derivatives, are designed to maintain a collective average interest rate sensitivity (duration) of roughly five years. Notably, the fund employs a non-diversified investment strategy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.46% | -0.66% | -3.24% | -2.34% | -2.11% | +0.31% | — | — | -0.86% |
| Retorno total | +0.86% | +0.39% | -1.29% | -0.06% | +1.73% | +4.35% | — | — | +2.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.05% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 54 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 | — | 4.31% | 15.80M | $14.9M |
| 2 | US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 | — | 3.80% | 13.27M | $13.1M |
| 3 | US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | — | 3.51% | 13.88M | $12.1M |
| 4 | US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 | — | 3.49% | 13.26M | $12.1M |
| 5 | US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | — | 3.49% | 13.01M | $12.1M |
| 6 | US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 | — | 3.26% | 11.75M | $11.3M |
| 7 | US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 | — | 3.06% | 11.22M | $10.6M |
| 8 | US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 | — | 2.99% | 11.89M | $10.3M |
| 9 | US TREAS NTS 0.875% 11/15/30 | — | 2.83% | 11.27M | $9.8M |
| 10 | US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 | — | 2.71% | 10.91M | $9.4M |
| 11 | US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 | — | 2.61% | 10.49M | $9.0M |
| 12 | US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 | — | 2.60% | 10.15M | $9.0M |
| 13 | US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 | — | 2.11% | 7.35M | $7.3M |
| 14 | US TREAS NTS 4% 01/31/33 | — | 2.06% | 7.32M | $7.1M |
| 15 | US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 | — | 2.03% | 7.02M | $7.0M |
| 16 | US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 | — | 2.01% | 7.02M | $6.9M |
| 17 | US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 | — | 1.95% | 6.90M | $6.7M |
| 18 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 1.87% | 6.53M | $6.5M |
| 19 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 1.86% | 6.41M | $6.4M |
| 20 | US TREAS NTS 4% 04/30/32 | — | 1.71% | 5.98M | $5.9M |
| 21 | US TREAS NTS 3.875% 03/31/31 | — | 1.69% | 5.90M | $5.9M |
| 22 | US TREAS NTS 4% 06/30/32 | — | 1.69% | 5.95M | $5.8M |
| 23 | US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 | — | 1.68% | 5.87M | $5.8M |
| 24 | US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 | — | 1.66% | 5.92M | $5.7M |
| 25 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 | — | 1.66% | 5.78M | $5.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.91% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8870 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1864 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.08% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1864 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1557 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1534 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1667 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1417 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1604 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1472 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1502 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1505 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1521 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1590 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.36% / 4.57% | Sharpe 1A / 3A | -0.575 / 0.167 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.89% / -4.48% | Sortino 1A | -0.815 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.013 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.239 |
| Desvio negativo 1A | 2.37% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 30.53K | Volume médio | 85.10K |
| AUM | $346.1M | Prêmio/Desconto | +0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $419.2K | +0.12% | $345.7M → $346.1M |
| 1 Semana | -$452.0K | -0.13% | $346.1M → $346.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XFIV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.