XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.32 | Rentang Harian | 48.20 – 48.26 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.98 – 50.19 | Volume | 30.53K |
| Volume Rata-Rata | 85.10K | AUM | $346.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Yield (TTM) | 3.91% |
| NAV | 48.14 | Premium/Diskon | +0.17% indikatif |
| Inception | Sep 13, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | BondBloxx | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09789C838 | ISIN | US09789C8385 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical conditions, this fund allocates at least 80% of its net holdings (including any funds borrowed for investment purposes) to a selection of United States Treasury instruments. These investments, whether acquired directly or through indirect means such as derivatives, are designed to maintain a collective average interest rate sensitivity (duration) of roughly five years. Notably, the fund employs a non-diversified investment strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.06% | -0.90% | -3.39% | -2.55% | -2.55% | +0.24% | — | — | -0.91% |
| Total return | +0.46% | +0.15% | -1.43% | -0.27% | +1.26% | +4.27% | — | — | +2.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 54 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 | — | 4.31% | 15.80M | $14.9M |
| 2 | US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 | — | 3.80% | 13.27M | $13.1M |
| 3 | US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 | — | 3.51% | 13.88M | $12.1M |
| 4 | US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 | — | 3.49% | 13.26M | $12.1M |
| 5 | US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 | — | 3.49% | 13.01M | $12.1M |
| 6 | US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 | — | 3.26% | 11.75M | $11.3M |
| 7 | US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 | — | 3.06% | 11.22M | $10.6M |
| 8 | US TREAS NTS 1.125% 02/15/31 | — | 2.99% | 11.89M | $10.3M |
| 9 | US TREAS NTS 0.875% 11/15/30 | — | 2.83% | 11.27M | $9.8M |
| 10 | US TREAS NTS 1.25% 08/15/31 | — | 2.71% | 10.91M | $9.4M |
| 11 | US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 | — | 2.61% | 10.49M | $9.0M |
| 12 | US TREAS NTS 1.625% 05/15/31 | — | 2.60% | 10.15M | $9.0M |
| 13 | US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 | — | 2.11% | 7.35M | $7.3M |
| 14 | US TREAS NTS 4% 01/31/33 | — | 2.06% | 7.32M | $7.1M |
| 15 | US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 | — | 2.03% | 7.02M | $7.0M |
| 16 | US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 | — | 2.01% | 7.02M | $6.9M |
| 17 | US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 | — | 1.95% | 6.90M | $6.7M |
| 18 | US TREAS NTS 4.125% 06/30/31 | — | 1.87% | 6.53M | $6.5M |
| 19 | US TREAS NTS 4.375% 07/31/31 | — | 1.86% | 6.41M | $6.4M |
| 20 | US TREAS NTS 4% 04/30/32 | — | 1.71% | 5.98M | $5.9M |
| 21 | US TREAS NTS 3.875% 03/31/31 | — | 1.69% | 5.90M | $5.9M |
| 22 | US TREAS NTS 4% 06/30/32 | — | 1.69% | 5.95M | $5.8M |
| 23 | US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 | — | 1.68% | 5.87M | $5.8M |
| 24 | US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 | — | 1.66% | 5.92M | $5.7M |
| 25 | US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 | — | 1.66% | 5.78M | $5.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.91% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8870 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1864 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -7.08% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1864 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1557 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1534 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1667 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1417 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1604 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1472 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1502 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1505 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1521 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1590 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.35% / 4.57% | Sharpe 1T / 3T | -0.712 / 0.152 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.89% / -4.48% | Sortino 1T | -1.00 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.013 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.237 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 30.53K | Volume rata-rata | 85.10K |
| AUM | $346.1M | Premium/Diskon | +0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $346.1M → $346.1M |
| 1 Minggu | -$380.9K | -0.11% | $346.1M → $346.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XFIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.