XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 116.97 | Günlük Aralık | 114.69 – 117.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 68.06 – 135.35 | Hacim | 58.86K |
| Ort. Hacim | 99.33K | AUM | $381.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 1.11% |
| NAV | 116.94 | Prim/İskonto | -0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 19, 2006 | Varlıklar | 34 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78468R549 | ISIN | US78468R5494 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) endeavors to achieve investment performance that closely tracks the total return of the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, prior to accounting for fees and expenses. This fund provides concentrated access to the oil and gas equipment and services portion of the S&P Total Market Index, encompassing businesses engaged in both oil and gas drilling and the broader equipment and service provision sub-industries. By adhering to a modified equal-weighted index, the ETF aims to ensure balanced industry representation, offering diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This targeted investment vehicle enables investors to make more precise strategic or tactical allocations than traditional, broader sector funds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.50% | -9.40% | +2.45% | +42.70% | +69.30% | +9.03% | +18.61% | -4.18% | -4.06% |
| Toplam getiri | +3.50% | -9.15% | +3.02% | +43.50% | +71.76% | +10.54% | +19.82% | -2.95% | -3.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 36 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANEERING INTL INC | OII | 4.93% | 372.42K | $19.2M |
| 2 | TIDEWATER INC | TDW | 4.85% | 199.29K | $18.9M |
| 3 | CACTUS INC A | WHD | 4.38% | 252.00K | $17.1M |
| 4 | HELMERICH + PAYNE | HP | 4.14% | 371.75K | $16.1M |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 4.10% | 209.23K | $16.0M |
| 6 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 4.01% | 795.43K | $15.6M |
| 7 | SEADRILL LIMITED | SDRL | 3.95% | 326.62K | $15.4M |
| 8 | NOBLE CORP PLC | NE | 3.75% | 316.32K | $14.6M |
| 9 | PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | 3.74% | 1.22M | $14.6M |
| 10 | VALARIS LTD | VAL | 3.69% | 164.49K | $14.4M |
| 11 | TRANSOCEAN LTD | RIG | 3.69% | 2.44M | $14.4M |
| 12 | BAKER HUGHES CO | BKR | 3.68% | 232.24K | $14.4M |
| 13 | SLB LTD | SLB | 3.56% | 263.66K | $13.9M |
| 14 | NOV INC | NOV | 3.55% | 694.30K | $13.9M |
| 15 | WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | WFRD | 3.44% | 149.33K | $13.4M |
| 16 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 3.37% | 220.12K | $13.1M |
| 17 | ARCHROCK INC | AROC | 3.34% | 410.08K | $13.0M |
| 18 | HALLIBURTON CO | HAL | 3.32% | 368.38K | $12.9M |
| 19 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | SEI | 2.94% | 214.48K | $11.5M |
| 20 | EXPRO LTD | XPRO | 2.87% | 618.46K | $11.2M |
| 21 | HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | HLX | 2.77% | 1.05M | $10.8M |
| 22 | NABORS INDUSTRIES LTD | NBR | 2.76% | 119.21K | $10.8M |
| 23 | PROPETRO HOLDING CORP | PUMP | 2.54% | 888.75K | $9.9M |
| 24 | LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 2.52% | 518.45K | $9.8M |
| 25 | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | AESI | 2.23% | 679.07K | $8.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.11% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3008 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.3086 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.23% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +53.17% / +7.10% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3086 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3251 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3081 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3590 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3925 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3231 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2822 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3061 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2596 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1900 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1928 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1579 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 30.80% / 33.56% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.49 / 0.397 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -21.48% / -45.95% | Sortino 1Y | 3.88 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.14 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.3 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.79% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 58.86K | Ortalama hacim | 99.33K |
| AUM | $381.8M | Prim/İskonto | -0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$10.1M | -2.56% | $394.7M → $384.6M |
| 1 Hafta | $4.2M | +1.07% | $397.9M → $384.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XES
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.