XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 110.27 | Дневной диапазон | 110.56 – 111.71 |
| Диапазон за 52 недели | 68.48 – 135.35 | Объём торгов | 56.82K |
| Средний объём | 79.30K | AUM | $349.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 1.08% |
| NAV | 110.34 | Премия/дисконт | +0.40% индикативный |
| Дата запуска | Jun 19, 2006 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78468R549 | ISIN | US78468R5494 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) endeavors to achieve investment performance that closely tracks the total return of the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, prior to accounting for fees and expenses. This fund provides concentrated access to the oil and gas equipment and services portion of the S&P Total Market Index, encompassing businesses engaged in both oil and gas drilling and the broader equipment and service provision sub-industries. By adhering to a modified equal-weighted index, the ETF aims to ensure balanced industry representation, offering diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This targeted investment vehicle enables investors to make more precise strategic or tactical allocations than traditional, broader sector funds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -10.18% | -1.12% | -5.97% | +35.15% | +53.27% | +5.99% | +13.26% | -5.55% | -4.30% |
| Совокупная доходность | -10.18% | -1.12% | -5.71% | +35.91% | +54.70% | +7.40% | +14.38% | -4.36% | -3.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 36 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | SEI | 4.29% | 205.22K | $15.0M |
| 2 | VALARIS LTD | VAL | 3.93% | 163.46K | $13.7M |
| 3 | TRANSOCEAN LTD | RIG | 3.86% | 2.43M | $13.5M |
| 4 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 3.80% | 677.44K | $13.3M |
| 5 | SEADRILL LIMITED | SDRL | 3.78% | 289.20K | $13.2M |
| 6 | NOBLE CORP PLC | NE | 3.69% | 305.49K | $12.9M |
| 7 | ARCHROCK INC | AROC | 3.66% | 421.35K | $12.8M |
| 8 | OCEANEERING INTL INC | OII | 3.65% | 286.40K | $12.8M |
| 9 | TIDEWATER INC | TDW | 3.62% | 149.22K | $12.6M |
| 10 | HELMERICH + PAYNE | HP | 3.61% | 314.13K | $12.6M |
| 11 | CACTUS INC A | WHD | 3.60% | 198.91K | $12.6M |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 3.56% | 178.48K | $12.4M |
| 13 | PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | 3.53% | 1.07M | $12.3M |
| 14 | BAKER HUGHES CO | BKR | 3.52% | 218.22K | $12.3M |
| 15 | NOV INC | NOV | 3.51% | 645.33K | $12.3M |
| 16 | HALLIBURTON CO | HAL | 3.49% | 374.02K | $12.2M |
| 17 | SLB LTD | SLB | 3.41% | 243.43K | $11.9M |
| 18 | LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 3.40% | 629.53K | $11.9M |
| 19 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 3.32% | 216.82K | $11.6M |
| 20 | WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | WFRD | 3.28% | 149.23K | $11.5M |
| 21 | NABORS INDUSTRIES LTD | NBR | 3.14% | 134.43K | $11.0M |
| 22 | NATIONAL ENERGY SERVICES REU | NESR | 2.66% | 400.22K | $9.3M |
| 23 | PROPETRO HOLDING CORP | PUMP | 2.59% | 1.00M | $9.1M |
| 24 | EXPRO LTD | XPRO | 2.32% | 500.53K | $8.1M |
| 25 | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | AESI | 2.27% | 651.04K | $7.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1995 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2577 (Sep 23, 2026) |
| Рост за 1 год | -11.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +38.46% / +5.70% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2577 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3086 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3251 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3081 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3590 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3925 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3231 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2822 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3061 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2596 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1900 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1928 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 30.59% / 33.42% | Шарп 1Л / 3Л | 2.25 / 0.279 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.48% / -45.70% | Сортино 1Л | 3.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.15 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.275 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.57% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 56.82K | Средний объём | 79.30K |
| AUM | $349.2M | Премия/дисконт | +0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.1M | +0.90% | $346.1M → $349.2M |
| 1 месяц | -$28.1M | -6.77% | $415.2M → $349.2M |
| 1 неделя | -$5.8M | -1.65% | $349.8M → $349.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XES
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.