XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 116.97 | Day Range | 114.69 – 117.06 |
| 52-Week Range | 68.06 – 135.35 | Volume | 58.86K |
| Avg Volume | 99.33K | AUM | $381.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 1.11% |
| NAV | 116.94 | Premio/Sconto | -0.32% indicativo |
| Inception | Jun 19, 2006 | Posizioni in portafoglio | 34 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Oil Gas | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78468R549 | ISIN | US78468R5494 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) endeavors to achieve investment performance that closely tracks the total return of the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, prior to accounting for fees and expenses. This fund provides concentrated access to the oil and gas equipment and services portion of the S&P Total Market Index, encompassing businesses engaged in both oil and gas drilling and the broader equipment and service provision sub-industries. By adhering to a modified equal-weighted index, the ETF aims to ensure balanced industry representation, offering diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This targeted investment vehicle enables investors to make more precise strategic or tactical allocations than traditional, broader sector funds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.50% | -9.40% | +2.45% | +42.70% | +69.30% | +9.03% | +18.61% | -4.18% | -4.06% |
| Rendimento totale | +3.50% | -9.15% | +3.02% | +43.50% | +71.76% | +10.54% | +19.82% | -2.95% | -3.06% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 36 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANEERING INTL INC | OII | 4.93% | 372.42K | $19.2M |
| 2 | TIDEWATER INC | TDW | 4.85% | 199.29K | $18.9M |
| 3 | CACTUS INC A | WHD | 4.38% | 252.00K | $17.1M |
| 4 | HELMERICH + PAYNE | HP | 4.14% | 371.75K | $16.1M |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 4.10% | 209.23K | $16.0M |
| 6 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 4.01% | 795.43K | $15.6M |
| 7 | SEADRILL LIMITED | SDRL | 3.95% | 326.62K | $15.4M |
| 8 | NOBLE CORP PLC | NE | 3.75% | 316.32K | $14.6M |
| 9 | PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | 3.74% | 1.22M | $14.6M |
| 10 | VALARIS LTD | VAL | 3.69% | 164.49K | $14.4M |
| 11 | TRANSOCEAN LTD | RIG | 3.69% | 2.44M | $14.4M |
| 12 | BAKER HUGHES CO | BKR | 3.68% | 232.24K | $14.4M |
| 13 | SLB LTD | SLB | 3.56% | 263.66K | $13.9M |
| 14 | NOV INC | NOV | 3.55% | 694.30K | $13.9M |
| 15 | WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | WFRD | 3.44% | 149.33K | $13.4M |
| 16 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 3.37% | 220.12K | $13.1M |
| 17 | ARCHROCK INC | AROC | 3.34% | 410.08K | $13.0M |
| 18 | HALLIBURTON CO | HAL | 3.32% | 368.38K | $12.9M |
| 19 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | SEI | 2.94% | 214.48K | $11.5M |
| 20 | EXPRO LTD | XPRO | 2.87% | 618.46K | $11.2M |
| 21 | HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | HLX | 2.77% | 1.05M | $10.8M |
| 22 | NABORS INDUSTRIES LTD | NBR | 2.76% | 119.21K | $10.8M |
| 23 | PROPETRO HOLDING CORP | PUMP | 2.54% | 888.75K | $9.9M |
| 24 | LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 2.52% | 518.45K | $9.8M |
| 25 | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | AESI | 2.23% | 679.07K | $8.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3008 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3086 (Jun 24, 2026) |
| Crescita 1A | -0.23% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +53.17% / +7.10% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3086 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3251 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3081 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3590 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3925 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3231 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2822 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3061 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2596 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1900 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1928 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1579 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 30.80% / 33.56% | Sharpe 1A / 3A | 2.49 / 0.397 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -21.48% / -45.95% | Sortino 1A | 3.88 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.14 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.3 |
| Downside deviation 1Y | 19.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 58.86K | Average volume | 99.33K |
| AUM | $381.8M | Premio/Sconto | -0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$10.1M | -2.56% | $394.7M → $384.6M |
| 1 Week | $4.2M | +1.07% | $397.9M → $384.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XES
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.