XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 110.27 | Rentang Harian | 110.56 – 111.71 |
| Kisaran 52 Minggu | 68.48 – 135.35 | Volume | 56.82K |
| Volume Rata-Rata | 79.30K | AUM | $349.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.08% |
| NAV | 110.34 | Premium/Diskon | +0.40% indikatif |
| Inception | Jun 19, 2006 | Kepemilikan | 35 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78468R549 | ISIN | US78468R5494 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) endeavors to achieve investment performance that closely tracks the total return of the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, prior to accounting for fees and expenses. This fund provides concentrated access to the oil and gas equipment and services portion of the S&P Total Market Index, encompassing businesses engaged in both oil and gas drilling and the broader equipment and service provision sub-industries. By adhering to a modified equal-weighted index, the ETF aims to ensure balanced industry representation, offering diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This targeted investment vehicle enables investors to make more precise strategic or tactical allocations than traditional, broader sector funds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -10.18% | -1.12% | -5.97% | +35.15% | +53.27% | +5.99% | +13.26% | -5.55% | -4.30% |
| Total return | -10.18% | -1.12% | -5.71% | +35.91% | +54.70% | +7.40% | +14.38% | -4.36% | -3.30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | SEI | 4.29% | 205.22K | $15.0M |
| 2 | VALARIS LTD | VAL | 3.93% | 163.46K | $13.7M |
| 3 | TRANSOCEAN LTD | RIG | 3.86% | 2.43M | $13.5M |
| 4 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 3.80% | 677.44K | $13.3M |
| 5 | SEADRILL LIMITED | SDRL | 3.78% | 289.20K | $13.2M |
| 6 | NOBLE CORP PLC | NE | 3.69% | 305.49K | $12.9M |
| 7 | ARCHROCK INC | AROC | 3.66% | 421.35K | $12.8M |
| 8 | OCEANEERING INTL INC | OII | 3.65% | 286.40K | $12.8M |
| 9 | TIDEWATER INC | TDW | 3.62% | 149.22K | $12.6M |
| 10 | HELMERICH + PAYNE | HP | 3.61% | 314.13K | $12.6M |
| 11 | CACTUS INC A | WHD | 3.60% | 198.91K | $12.6M |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 3.56% | 178.48K | $12.4M |
| 13 | PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | 3.53% | 1.07M | $12.3M |
| 14 | BAKER HUGHES CO | BKR | 3.52% | 218.22K | $12.3M |
| 15 | NOV INC | NOV | 3.51% | 645.33K | $12.3M |
| 16 | HALLIBURTON CO | HAL | 3.49% | 374.02K | $12.2M |
| 17 | SLB LTD | SLB | 3.41% | 243.43K | $11.9M |
| 18 | LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 3.40% | 629.53K | $11.9M |
| 19 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 3.32% | 216.82K | $11.6M |
| 20 | WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | WFRD | 3.28% | 149.23K | $11.5M |
| 21 | NABORS INDUSTRIES LTD | NBR | 3.14% | 134.43K | $11.0M |
| 22 | NATIONAL ENERGY SERVICES REU | NESR | 2.66% | 400.22K | $9.3M |
| 23 | PROPETRO HOLDING CORP | PUMP | 2.59% | 1.00M | $9.1M |
| 24 | EXPRO LTD | XPRO | 2.32% | 500.53K | $8.1M |
| 25 | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | AESI | 2.27% | 651.04K | $7.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.08% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1995 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2577 (Sep 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.58% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +38.46% / +5.70% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2577 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3086 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3251 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3081 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3590 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3925 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3231 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2822 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3061 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2596 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1900 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1928 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 30.59% / 33.42% | Sharpe 1T / 3T | 2.25 / 0.279 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -21.48% / -45.70% | Sortino 1T | 3.51 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.15 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.275 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 19.57% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 56.82K | Volume rata-rata | 79.30K |
| AUM | $349.2M | Premium/Diskon | +0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.1M | +0.90% | $346.1M → $349.2M |
| 1 Bulan | -$28.1M | -6.77% | $415.2M → $349.2M |
| 1 Minggu | -$5.8M | -1.65% | $349.8M → $349.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XES
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.