XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 110.27 | Tagesspanne | 110.56 – 111.71 |
| 52-Wochen-Spanne | 68.48 – 135.35 | Volumen | 56.82K |
| Durchschn. Volumen | 79.30K | AUM | $349.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 1.08% |
| NAV | 110.34 | Aufgeld/Abschlag | +0.40% indikativ |
| Auflegung | Jun 19, 2006 | Positionen | 35 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Oil Gas | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78468R549 | ISIN | US78468R5494 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) endeavors to achieve investment performance that closely tracks the total return of the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, prior to accounting for fees and expenses. This fund provides concentrated access to the oil and gas equipment and services portion of the S&P Total Market Index, encompassing businesses engaged in both oil and gas drilling and the broader equipment and service provision sub-industries. By adhering to a modified equal-weighted index, the ETF aims to ensure balanced industry representation, offering diversified exposure across large, mid, and small-capitalization companies within the sector. This targeted investment vehicle enables investors to make more precise strategic or tactical allocations than traditional, broader sector funds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -10.18% | -1.12% | -5.97% | +35.15% | +53.27% | +5.99% | +13.26% | -5.55% | -4.30% |
| Gesamtrendite | -10.18% | -1.12% | -5.71% | +35.91% | +54.70% | +7.40% | +14.38% | -4.36% | -3.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 36 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR | SEI | 4.29% | 205.22K | $15.0M |
| 2 | VALARIS LTD | VAL | 3.93% | 163.46K | $13.7M |
| 3 | TRANSOCEAN LTD | RIG | 3.86% | 2.43M | $13.5M |
| 4 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 3.80% | 677.44K | $13.3M |
| 5 | SEADRILL LIMITED | SDRL | 3.78% | 289.20K | $13.2M |
| 6 | NOBLE CORP PLC | NE | 3.69% | 305.49K | $12.9M |
| 7 | ARCHROCK INC | AROC | 3.66% | 421.35K | $12.8M |
| 8 | OCEANEERING INTL INC | OII | 3.65% | 286.40K | $12.8M |
| 9 | TIDEWATER INC | TDW | 3.62% | 149.22K | $12.6M |
| 10 | HELMERICH + PAYNE | HP | 3.61% | 314.13K | $12.6M |
| 11 | CACTUS INC A | WHD | 3.60% | 198.91K | $12.6M |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 3.56% | 178.48K | $12.4M |
| 13 | PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | 3.53% | 1.07M | $12.3M |
| 14 | BAKER HUGHES CO | BKR | 3.52% | 218.22K | $12.3M |
| 15 | NOV INC | NOV | 3.51% | 645.33K | $12.3M |
| 16 | HALLIBURTON CO | HAL | 3.49% | 374.02K | $12.2M |
| 17 | SLB LTD | SLB | 3.41% | 243.43K | $11.9M |
| 18 | LIBERTY ENERGY INC | LBRT | 3.40% | 629.53K | $11.9M |
| 19 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 3.32% | 216.82K | $11.6M |
| 20 | WEATHERFORD INTERNATIONAL PL | WFRD | 3.28% | 149.23K | $11.5M |
| 21 | NABORS INDUSTRIES LTD | NBR | 3.14% | 134.43K | $11.0M |
| 22 | NATIONAL ENERGY SERVICES REU | NESR | 2.66% | 400.22K | $9.3M |
| 23 | PROPETRO HOLDING CORP | PUMP | 2.59% | 1.00M | $9.1M |
| 24 | EXPRO LTD | XPRO | 2.32% | 500.53K | $8.1M |
| 25 | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | AESI | 2.27% | 651.04K | $7.9M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.08% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1995 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2577 (Sep 23, 2026) |
| Wachstum 1J | -11.58% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +38.46% / +5.70% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.2577 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3086 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3251 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3081 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3590 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3925 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3231 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2822 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3061 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2596 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1900 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1928 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 30.59% / 33.42% | Sharpe 1J / 3J | 2.25 / 0.279 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -21.48% / -45.70% | Sortino 1J | 3.51 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.15 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.275 |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.57% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 56.82K | Durchschnittliches Volumen | 79.30K |
| AUM | $349.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.40% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.1M | +0.90% | $346.1M → $349.2M |
| 1 Monat | -$28.1M | -6.77% | $415.2M → $349.2M |
| 1 Woche | -$5.8M | -1.65% | $349.8M → $349.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XES
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.