XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.94 | Дневной диапазон | 43.97 – 44.09 |
| Диапазон за 52 недели | 39.57 – 44.09 | Объём торгов | 8.99K |
| Средний объём | 16.26K | AUM | $208.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 43.97 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Dec 17, 2021 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U786 | ISIN | US33740U7862 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the price performance of the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The underlying ETF is an exchange-traded unit investment trust that uses a full replication strategy, meaning it invests in all of the stocks in the S&P 500® Index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.85% | +2.30% | +6.62% | +7.53% | +9.62% | +9.84% | — | — | +8.13% |
| Совокупная доходность | +0.85% | +2.30% | +6.62% | +7.53% | +9.62% | +9.84% | — | — | +8.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 104.73% | 2.85K | $219.1M |
| 2 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 14.16% | 2.85K | $29.6M |
| 3 | US Dollar | — | 0.44% | 914.83K | $914.8K |
| 4 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.37% | 2.85K | $773.1K |
| 5 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.11% | -2.85K | -$236.0K |
| 6 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -19.59% | -5.70K | -$41.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.72% / 6.67% | Шарп 1Л / 3Л | 1.35 / 0.915 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.90% / -10.07% | Сортино 1Л | 2.13 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.388 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.86 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.00% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.99K | Средний объём | 16.26K |
| AUM | $208.8M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$122.5K | -0.06% | $209.0M → $208.8M |
| 1 месяц | $3.5M | +1.69% | $203.9M → $208.8M |
| 1 неделя | $213.0K | +0.10% | $208.2M → $208.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XDEC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.