XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 43.55 | Day Range | 43.44 – 43.61 |
| 52-Week Range | 39.47 – 43.61 | Volume | 22.95K |
| Avg Volume | 13.32K | AUM | $203.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 43.50 | Premio/Sconto | -0.14% indicativo |
| Inception | Dec 17, 2021 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U786 | ISIN | US33740U7862 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the price performance of the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The underlying ETF is an exchange-traded unit investment trust that uses a full replication strategy, meaning it invests in all of the stocks in the S&P 500® Index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.44% | +2.16% | +5.93% | +6.43% | +9.97% | +9.86% | — | — | +8.12% |
| Rendimento totale | +1.44% | +2.16% | +5.94% | +6.43% | +9.97% | +9.86% | — | — | +8.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 87.51% | 2.80K | $210.8M |
| 2 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 11.13% | 2.80K | $26.8M |
| 3 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.89% | 2.80K | $2.2M |
| 4 | US Dollar | — | 0.46% | 1.11M | $1.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.70% / 6.71% | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / 0.963 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.90% / -10.07% | Sortino 1A | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.389 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.863 |
| Downside deviation 1Y | 3.01% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 22.95K | Average volume | 13.32K |
| AUM | $203.3M | Premio/Sconto | -0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$48.5K | -0.02% | $203.4M → $203.3M |
| 1 Week | -$96.7K | -0.05% | $203.4M → $203.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XDEC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.