XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.94 | Rentang Harian | 43.97 – 44.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 39.57 – 44.09 | Volume | 8.99K |
| Volume Rata-Rata | 16.26K | AUM | $208.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 43.97 | Premium/Diskon | +0.07% indikatif |
| Inception | Dec 17, 2021 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U786 | ISIN | US33740U7862 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the price performance of the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the “Underlying ETF”). The underlying ETF is an exchange-traded unit investment trust that uses a full replication strategy, meaning it invests in all of the stocks in the S&P 500® Index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.85% | +2.30% | +6.62% | +7.53% | +9.62% | +9.84% | — | — | +8.13% |
| Total return | +0.85% | +2.30% | +6.62% | +7.53% | +9.62% | +9.84% | — | — | +8.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 104.73% | 2.85K | $219.1M |
| 2 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 14.16% | 2.85K | $29.6M |
| 3 | US Dollar | — | 0.44% | 914.83K | $914.8K |
| 4 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.37% | 2.85K | $773.1K |
| 5 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.11% | -2.85K | -$236.0K |
| 6 | 2026-12-18 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -19.59% | -5.70K | -$41.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.72% / 6.67% | Sharpe 1T / 3T | 1.35 / 0.915 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.90% / -10.07% | Sortino 1T | 2.13 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.388 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.86 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.99K | Volume rata-rata | 16.26K |
| AUM | $208.8M | Premium/Diskon | +0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$122.5K | -0.06% | $209.0M → $208.8M |
| 1 Bulan | $3.5M | +1.69% | $203.9M → $208.8M |
| 1 Minggu | $213.0K | +0.10% | $208.2M → $208.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XDEC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.