XDAT Franklin Exponential Data ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.73 | Günlük Aralık | 25.86 – 26.00 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.15 – 28.78 | Hacim | 1.96K |
| Ort. Hacim | 755 | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.74 | Prim/İskonto | +0.88% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 12, 2021 | Varlıklar | 52 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | CBOE |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P470 | ISIN | US35473P4708 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims for long-term growth of capital by investing in equity securities across global markets, including both developed and emerging economies. Its investment strategy focuses on companies relevant to the "exponential data" theme. Specifically, the fund targets businesses that its investment manager anticipates will gain significantly from the utilization of extensive data sets or from the overall expansion of data.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +8.60% | +6.77% | +21.17% | +0.45% | -0.43% | +12.64% | -1.96% | — | +0.79% |
| Toplam getiri | +8.62% | +6.78% | +21.19% | +0.46% | -0.42% | +12.69% | -1.93% | — | +0.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 61 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | NET | 11.06% | 1.53K | $427.3K |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 8.92% | 1.01K | $344.8K |
| 3 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 6.09% | 732 | $235.2K |
| 4 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 5.98% | 423 | $230.9K |
| 5 | MONGODB INC | MDB | 4.50% | 414 | $174.0K |
| 6 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 4.46% | 493 | $172.3K |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.40% | 353 | $169.8K |
| 8 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 4.20% | 852 | $162.2K |
| 9 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 3.52% | 585 | $136.0K |
| 10 | JFROG LTD | FROG | 3.26% | 1.41K | $126.1K |
| 11 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 2.88% | 361 | $111.5K |
| 12 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 2.70% | 599 | $104.2K |
| 13 | ROKU INC | ROKU | 2.64% | 649 | $102.0K |
| 14 | ORACLE CORP | ORCL | 2.45% | 667 | $94.8K |
| 15 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.37% | 499 | $91.7K |
| 16 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 1.91% | 335 | $73.7K |
| 17 | T-MOBILE US INC | TMUS | 1.68% | 358 | $64.9K |
| 18 | COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 1.51% | 650 | $58.3K |
| 19 | SANDISK CORP | SNDK | 1.49% | 36 | $57.6K |
| 20 | UNITY SOFTWARE INC | U | 1.11% | 925 | $43.0K |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.08% | 89 | $41.7K |
| 22 | EQUINIX INC | EQIX | 1.06% | 38 | $41.1K |
| 23 | ZSCALER INC | ZS | 1.03% | 228 | $39.9K |
| 24 | SERVICENOW INC | NOW | 1.01% | 301 | $39.1K |
| 25 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 0.95% | 36.88K | $36.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Special | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 20, 2024 | Son ödeme | $0.0322 (Dec 30, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0322 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 26.08% / 24.46% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.027 / 0.51 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -29.55% / -29.55% | Sortino 1Y | -0.038 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.24 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.656 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 18.42% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.96K | Ortalama hacim | 755 |
| AUM | $3.9M | Prim/İskonto | +0.88% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| 1 Hafta | -$143.4K | -3.61% | $4.0M → $3.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XDAT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.