XDAT Franklin Exponential Data ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.73 | Rango diario | 25.86 – 26.00 |
| Rango de 52 semanas | 20.15 – 28.78 | Volumen | 1.96K |
| Volumen prom. | 755 | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.50% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 25.74 | Prima/Descuento | +0.88% indicativo |
| Inicio | Jan 12, 2021 | Posiciones | 52 |
| Emisor | Franklin Templeton | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Technology | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 35473P470 | ISIN | US35473P4708 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund aims for long-term growth of capital by investing in equity securities across global markets, including both developed and emerging economies. Its investment strategy focuses on companies relevant to the "exponential data" theme. Specifically, the fund targets businesses that its investment manager anticipates will gain significantly from the utilization of extensive data sets or from the overall expansion of data.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +8.60% | +6.77% | +21.17% | +0.45% | -0.43% | +12.64% | -1.96% | — | +0.79% |
| Rentabilidad total | +8.62% | +6.78% | +21.19% | +0.46% | -0.42% | +12.69% | -1.93% | — | +0.81% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.50% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 61 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | NET | 11.06% | 1.53K | $427.3K |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 8.92% | 1.01K | $344.8K |
| 3 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 6.09% | 732 | $235.2K |
| 4 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 5.98% | 423 | $230.9K |
| 5 | MONGODB INC | MDB | 4.50% | 414 | $174.0K |
| 6 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 4.46% | 493 | $172.3K |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.40% | 353 | $169.8K |
| 8 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 4.20% | 852 | $162.2K |
| 9 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 3.52% | 585 | $136.0K |
| 10 | JFROG LTD | FROG | 3.26% | 1.41K | $126.1K |
| 11 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 2.88% | 361 | $111.5K |
| 12 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 2.70% | 599 | $104.2K |
| 13 | ROKU INC | ROKU | 2.64% | 649 | $102.0K |
| 14 | ORACLE CORP | ORCL | 2.45% | 667 | $94.8K |
| 15 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 2.37% | 499 | $91.7K |
| 16 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 1.91% | 335 | $73.7K |
| 17 | T-MOBILE US INC | TMUS | 1.68% | 358 | $64.9K |
| 18 | COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 1.51% | 650 | $58.3K |
| 19 | SANDISK CORP | SNDK | 1.49% | 36 | $57.6K |
| 20 | UNITY SOFTWARE INC | U | 1.11% | 925 | $43.0K |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.08% | 89 | $41.7K |
| 22 | EQUINIX INC | EQIX | 1.06% | 38 | $41.1K |
| 23 | ZSCALER INC | ZS | 1.03% | 228 | $39.9K |
| 24 | SERVICENOW INC | NOW | 1.01% | 301 | $39.1K |
| 25 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 0.95% | 36.88K | $36.9K |
| 26 | OKTA INC | OKTA | 0.94% | 270 | $36.2K |
| 27 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 0.93% | 199 | $35.9K |
| 28 | CROWN CASTLE INC | CCI | 0.87% | 448 | $33.8K |
| 29 | TRADEWEB MARKETS INC-CLAS | TW | 0.87% | 317 | $33.6K |
| 30 | FORTINET INC | FTNT | 0.87% | 223 | $33.6K |
| 31 | NETFLIX INC | NFLX | 0.80% | 384 | $30.8K |
| 32 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 0.77% | 34 | $29.9K |
| 33 | SENTINELONE INC -CLASS A | S | 0.73% | 1.34K | $28.1K |
| 34 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.71% | 248 | $27.3K |
| 35 | TREND MICRO INC | 4704.T | 0.63% | 675 | $24.3K |
| 36 | CIENA CORP | CIEN | 0.62% | 61 | $23.9K |
| 37 | SERVICETITAN INC-A | TTAN | 0.62% | 258 | $23.9K |
| 38 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 0.61% | 246 | $23.4K |
| 39 | CELESTICA INC | CLS.TO | 0.59% | 76 | $23.0K |
| 40 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 0.56% | 68 | $21.5K |
| 41 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.54% | 67 | $21.0K |
| 42 | SALESFORCE INC | CRM | 0.54% | 101 | $20.7K |
| 43 | COINBASE GLOBAL INC -CLAS | COIN | 0.54% | 120 | $20.7K |
| 44 | QUALYS INC | QLYS | 0.53% | 112 | $20.4K |
| 45 | RUBRIK INC-A | RBRK | 0.50% | 197 | $19.2K |
| 46 | DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | DSG.TO | 0.49% | 243 | $18.9K |
| 47 | CONSTELLATION SOFTWARE IN | CSU.TO | 0.40% | 7 | $15.6K |
| 48 | AURORA INNOVATION INC | AUR | 0.39% | 2.48K | $15.2K |
| 49 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 0.31% | 65 | $11.8K |
| 50 | SAMSARA INC-CL A | IOT | 0.30% | 297 | $11.6K |
| 51 | MONDAY.COM LTD | MNDY | 0.29% | 122 | $11.1K |
| 52 | SAP SE-SPONSORED ADR | SAP | 0.29% | 51 | $11.1K |
| 53 | VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 0.25% | 52 | $9.8K |
| 54 | BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS | BSY | 0.25% | 268 | $9.8K |
| 55 | AUTODESK INC | ADSK | 0.24% | 37 | $9.3K |
| 56 | CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | 0.24% | 110 | $9.2K |
| 57 | GITLAB INC-CL A | GTLB | 0.23% | 214 | $9.0K |
| 58 | BULLISH | BLSH | 0.15% | 198 | $5.6K |
| 59 | FIGMA INC-CL A | FIG | 0.08% | 107 | $2.9K |
| 60 | ROBLOX CORP -CLASS A | RBLX | 0.07% | 73 | $2.8K |
| 61 | Net Current Assets | — | -0.01% | 0 | -$290.07 |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Special | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 20, 2024 | Último pago | $0.0322 (Dec 30, 2024) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0322 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 26.08% / 24.46% | Sharpe 1A / 3A | -0.027 / 0.51 |
| Máxima caída 1A / 3A | -29.55% / -29.55% | Sortino 1A | -0.038 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.24 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.656 |
| Desviación a la baja 1A | 18.42% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.96K | Volumen promedio | 755 |
| AUM | $3.9M | Prima/Descuento | +0.88% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| 1 semana | -$143.4K | -3.61% | $4.0M → $3.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de XDAT
Ningún artículo menciona este fondo directamente en los últimos 7 días — mostrando cobertura general de ETF.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.