XCLR Global X - S&P 500 Collar 95-110 ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.98 | 当日价格区间 | 27.97 – 28.00 |
| 52周区间 | 25.15 – 30.70 | 成交量 | 394 |
| 平均成交量 | 1.25K | AUM | $3.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.25% | 收益率（TTM） | 12.61% |
| NAV | 27.99 | 溢价/折价 | -0.06% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 25, 2021 | 持仓明细 | 506 |
| 发行方 | Global X | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A305 | ISIN | US37960A3059 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF, identified by the ticker XCLR, is designed to replicate the financial performance, including both capital appreciation and income generation, of the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, prior to accounting for its operational costs and charges.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.64% | +1.64% | +3.48% | +3.71% | -3.98% | +3.12% | +0.57% | — | -6.56% |
| 总回报 | +2.64% | +2.01% | +3.86% | +4.09% | +8.54% | +14.12% | +7.60% | — | -0.46% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $25.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 508 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.86% | 1.33K | $286.0K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.87% | 808 | $250.0K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.43% | 409 | $197.6K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.82% | 538 | $139.1K |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.06% | 323 | $111.4K |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.63% | 260 | $95.8K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.44% | 260 | $88.9K |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.83% | 121 | $66.5K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.65% | 62 | $59.9K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.55% | 155 | $56.2K |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.48% | 43 | $54.0K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.42% | 147 | $51.7K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.38% | 101 | $50.1K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.17% | 90 | $42.6K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 229 | $37.8K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.98% | 132 | $35.7K |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.93% | 91 | $33.8K |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 97 | $25.7K |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.70% | 44 | $25.5K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 242 | $25.1K |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 271 | $24.4K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 218 | $24.2K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.63% | 24 | $22.7K |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.62% | 126 | $22.7K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 359 | $22.1K |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 12.61% | 已派发（过去12个月） | $3.5286 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.1017 (Jul 02, 2026) |
| 1年增长率 | -31.56% | 3年/5年增长率（年化） | +120.75% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1017 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $3.4270 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1198 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | $5.0357 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1544 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2011 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1782 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1498 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0900 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.4710 |
| Jun 24, 2021 | — | — | $0.2440 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 8.68% / 9.89% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.606 / 1.12 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.27% / -12.47% | 索提诺比率（1年） | 0.859 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.589 | 与标普500的相关性（1年） | 0.906 |
| 下行偏差 1年 | 6.12% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 394 | 平均成交量 | 1.25K |
| AUM | $3.6M | 溢价/折价 | -0.06% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$10.1K | -0.28% | $3.6M → $3.6M |
| 1周 | -$28.2K | -0.77% | $3.7M → $3.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： XCLR
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。