XCLR Global X - S&P 500 Collar 95-110 ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.14 | Günlük Aralık | 28.22 – 28.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.15 – 30.70 | Hacim | 377 |
| Ort. Hacim | 1.37K | AUM | $4.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 12.50% |
| NAV | 28.28 | Prim/İskonto | -0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 25, 2021 | Varlıklar | 506 |
| İhraççı | Global X | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A305 | ISIN | US37960A3059 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF, identified by the ticker XCLR, is designed to replicate the financial performance, including both capital appreciation and income generation, of the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, prior to accounting for its operational costs and charges.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.33% | +1.73% | +7.59% | +4.63% | -6.18% | +3.66% | +1.14% | — | -6.27% |
| Toplam getiri | +1.33% | +1.73% | +8.00% | +5.02% | +6.05% | +14.73% | +8.21% | — | -0.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 99.85% | 4.24M | $4.2M |
| 2 | CASH | — | 0.15% | 6.25K | $6.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 12.50% | Ödenen (son 12 ay) | $3.5286 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1017 (Jul 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -31.56% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +120.75% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1017 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $3.4270 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1198 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | $5.0357 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1544 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2011 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1782 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1498 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0900 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.4710 |
| Jun 24, 2021 | — | — | $0.2440 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.85% / 9.88% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.492 / 1.14 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.27% / -12.47% | Sortino 1Y | 0.718 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.591 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.905 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.06% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 377 | Ortalama hacim | 1.37K |
| AUM | $4.2M | Prim/İskonto | -0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $19.3K | +0.46% | $4.2M → $4.2M |
| 1 Ay | $300.6K | +7.72% | $3.9M → $4.2M |
| 1 Hafta | $29.8K | +0.71% | $4.2M → $4.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XCLR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.