XCLR Global X - S&P 500 Collar 95-110 ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.98 | Дневной диапазон | 27.97 – 28.00 |
| Диапазон за 52 недели | 25.15 – 30.70 | Объём торгов | 394 |
| Средний объём | 1.25K | AUM | $3.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 12.61% |
| NAV | 27.99 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Aug 25, 2021 | Состав портфеля | 506 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A305 | ISIN | US37960A3059 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF, identified by the ticker XCLR, is designed to replicate the financial performance, including both capital appreciation and income generation, of the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, prior to accounting for its operational costs and charges.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.64% | +1.64% | +3.48% | +3.71% | -3.98% | +3.12% | +0.57% | — | -6.56% |
| Совокупная доходность | +2.64% | +2.01% | +3.86% | +4.09% | +8.54% | +14.12% | +7.60% | — | -0.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 508 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.86% | 1.33K | $286.0K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.87% | 808 | $250.0K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.43% | 409 | $197.6K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.82% | 538 | $139.1K |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.06% | 323 | $111.4K |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.63% | 260 | $95.8K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.44% | 260 | $88.9K |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.83% | 121 | $66.5K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.65% | 62 | $59.9K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.55% | 155 | $56.2K |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.48% | 43 | $54.0K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.42% | 147 | $51.7K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.38% | 101 | $50.1K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.17% | 90 | $42.6K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 229 | $37.8K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.98% | 132 | $35.7K |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.93% | 91 | $33.8K |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 97 | $25.7K |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.70% | 44 | $25.5K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 242 | $25.1K |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 271 | $24.4K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 218 | $24.2K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.63% | 24 | $22.7K |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.62% | 126 | $22.7K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 359 | $22.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.5286 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1017 (Jul 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -31.56% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +120.75% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1017 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $3.4270 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1198 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | $5.0357 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1544 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2011 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1782 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1498 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0900 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.4710 |
| Jun 24, 2021 | — | — | $0.2440 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.68% / 9.89% | Шарп 1Л / 3Л | 0.606 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.27% / -12.47% | Сортино 1Л | 0.859 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.589 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.906 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 394 | Средний объём | 1.25K |
| AUM | $3.6M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$10.1K | -0.28% | $3.6M → $3.6M |
| 1 неделя | -$28.2K | -0.77% | $3.7M → $3.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XCLR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.