XCLR Global X - S&P 500 Collar 95-110 ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.98 | Day Range | 27.97 – 28.00 |
| 52-Week Range | 25.15 – 30.70 | Volume | 394 |
| Avg Volume | 1.25K | AUM | $3.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 12.61% |
| NAV | 27.99 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Aug 25, 2021 | Posizioni in portafoglio | 506 |
| Emittente | Global X | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A305 | ISIN | US37960A3059 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF, identified by the ticker XCLR, is designed to replicate the financial performance, including both capital appreciation and income generation, of the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, prior to accounting for its operational costs and charges.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.64% | +1.64% | +3.48% | +3.71% | -3.98% | +3.12% | +0.57% | — | -6.56% |
| Rendimento totale | +2.64% | +2.01% | +3.86% | +4.09% | +8.54% | +14.12% | +7.60% | — | -0.46% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 508 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.86% | 1.33K | $286.0K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.87% | 808 | $250.0K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.43% | 409 | $197.6K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.82% | 538 | $139.1K |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.06% | 323 | $111.4K |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.63% | 260 | $95.8K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.44% | 260 | $88.9K |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.83% | 121 | $66.5K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.65% | 62 | $59.9K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.55% | 155 | $56.2K |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.48% | 43 | $54.0K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.42% | 147 | $51.7K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.38% | 101 | $50.1K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.17% | 90 | $42.6K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 229 | $37.8K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.98% | 132 | $35.7K |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.93% | 91 | $33.8K |
| 18 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 97 | $25.7K |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.70% | 44 | $25.5K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 242 | $25.1K |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 271 | $24.4K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.67% | 218 | $24.2K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.63% | 24 | $22.7K |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.62% | 126 | $22.7K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 359 | $22.1K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 12.61% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.5286 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1017 (Jul 02, 2026) |
| Crescita 1A | -31.56% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +120.75% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1017 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $3.4270 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1198 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | $5.0357 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1544 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2011 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1782 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1498 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0900 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.4710 |
| Jun 24, 2021 | — | — | $0.2440 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.68% / 9.89% | Sharpe 1A / 3A | 0.606 / 1.12 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.27% / -12.47% | Sortino 1A | 0.859 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.589 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.906 |
| Downside deviation 1Y | 6.12% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 394 | Average volume | 1.25K |
| AUM | $3.6M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$10.1K | -0.28% | $3.6M → $3.6M |
| 1 Week | -$28.2K | -0.77% | $3.7M → $3.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su XCLR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.