XCLR Global X - S&P 500 Collar 95-110 ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.14 | Day Range | 28.22 – 28.29 |
| 52-Week Range | 25.15 – 30.70 | Volume | 377 |
| Avg Volume | 1.37K | AUM | $4.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 12.50% |
| NAV | 28.28 | Premio/Sconto | -0.21% indicativo |
| Inception | Aug 25, 2021 | Posizioni in portafoglio | 506 |
| Emittente | Global X | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A305 | ISIN | US37960A3059 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF, identified by the ticker XCLR, is designed to replicate the financial performance, including both capital appreciation and income generation, of the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, prior to accounting for its operational costs and charges.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.33% | +1.73% | +7.59% | +4.63% | -6.18% | +3.66% | +1.14% | — | -6.27% |
| Rendimento totale | +1.33% | +1.73% | +8.00% | +5.02% | +6.05% | +14.73% | +8.21% | — | -0.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 99.85% | 4.24M | $4.2M |
| 2 | CASH | — | 0.15% | 6.25K | $6.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 12.50% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.5286 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1017 (Jul 02, 2026) |
| Crescita 1A | -31.56% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +120.75% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1017 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $3.4270 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1198 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | $5.0357 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1544 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2011 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1782 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1498 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0900 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.4710 |
| Jun 24, 2021 | — | — | $0.2440 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.85% / 9.88% | Sharpe 1A / 3A | 0.492 / 1.14 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.27% / -12.47% | Sortino 1A | 0.718 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.591 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.905 |
| Downside deviation 1Y | 6.06% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 377 | Average volume | 1.37K |
| AUM | $4.2M | Premio/Sconto | -0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $19.3K | +0.46% | $4.2M → $4.2M |
| 1 Month | $300.6K | +7.72% | $3.9M → $4.2M |
| 1 Week | $29.8K | +0.71% | $4.2M → $4.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XCLR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.