XCHG Ab US Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.54 | 当日价格区间 | 27.49 – 27.52 |
| 52周区间 | 23.02 – 27.98 | 成交量 | 416 |
| 平均成交量 | 2.88K | AUM | $715.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.50% | 收益率（TTM） | 0.36% |
| NAV | 27.47 | 溢价/折价 | +0.17% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 12, 2025 | 持仓明细 | 589 |
| 发行方 | Alliance Bernstein | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Active | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 00039J731 | ISIN | US00039J7312 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The Adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.21% | +3.09% | +8.58% | +9.89% | — | — | — | — | +11.62% |
| 总回报 | +3.23% | +3.26% | +8.95% | +10.26% | — | — | — | — | +12.10% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 586 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.77% | 266.64K | $55.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.28% | 92.22K | $44.9M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.17% | 119.07K | $37.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.84% | 132.02K | $34.6M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.79% | 78.65K | $27.1M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.03% | 60.42K | $21.7M |
| 7 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.92% | 54.62K | $20.9M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.74% | 35.07K | $19.6M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.24% | 46.06K | $16.0M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.67% | 105.11K | $11.9M |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.59% | 27.70K | $11.4M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.53% | 27.49K | $11.0M |
| 13 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1.49% | 16.92K | $10.6M |
| 14 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 1.44% | 10.94K | $10.3M |
| 15 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.43% | 67.96K | $10.2M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.38% | 89.01K | $9.8M |
| 17 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 1.32% | 23.09K | $9.4M |
| 18 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.28% | 107.95K | $9.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.28% | 146.65K | $9.1M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.21% | 168.55K | $8.7M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.16% | 17.13K | $8.3M |
| 22 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.10% | 52.46K | $7.9M |
| 23 | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STO VG MORNINGSTAR… | VTI | 1.03% | 19.54K | $7.4M |
| 24 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.98% | 5.61K | $7.0M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 0.90% | 6.22K | $6.4M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.36% | 已派发（过去12个月） | $0.0992 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.0410 (Jun 23, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0410 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0453 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0129 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 416 | 平均成交量 | 2.88K |
| AUM | $715.2M | 溢价/折价 | +0.17% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $715.2M → $715.2M |
| 1周 | -$11.1M | -1.53% | $722.7M → $715.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。