XCHG Ab US Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.54 | Günlük Aralık | 27.49 – 27.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.02 – 27.98 | Hacim | 416 |
| Ort. Hacim | 2.88K | AUM | $715.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 0.36% |
| NAV | 27.47 | Prim/İskonto | +0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 12, 2025 | Varlıklar | 589 |
| İhraççı | Alliance Bernstein | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00039J731 | ISIN | US00039J7312 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The Adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.34% | +3.18% | +9.59% | +9.98% | — | — | — | — | +11.72% |
| Toplam getiri | +3.34% | +3.34% | +9.94% | +10.34% | — | — | — | — | +12.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 586 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.77% | 266.64K | $55.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.28% | 92.22K | $44.9M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.17% | 119.07K | $37.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.84% | 132.02K | $34.6M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.79% | 78.65K | $27.1M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.03% | 60.42K | $21.7M |
| 7 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.92% | 54.62K | $20.9M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.74% | 35.07K | $19.6M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.24% | 46.06K | $16.0M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.67% | 105.11K | $11.9M |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.59% | 27.70K | $11.4M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.53% | 27.49K | $11.0M |
| 13 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1.49% | 16.92K | $10.6M |
| 14 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 1.44% | 10.94K | $10.3M |
| 15 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.43% | 67.96K | $10.2M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.38% | 89.01K | $9.8M |
| 17 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 1.32% | 23.09K | $9.4M |
| 18 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.28% | 107.95K | $9.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.28% | 146.65K | $9.1M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.21% | 168.55K | $8.7M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.16% | 17.13K | $8.3M |
| 22 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.10% | 52.46K | $7.9M |
| 23 | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STO VG MORNINGSTAR… | VTI | 1.03% | 19.54K | $7.4M |
| 24 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.98% | 5.61K | $7.0M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 0.90% | 6.22K | $6.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.36% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0992 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.0410 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0410 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0453 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0129 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 416 | Ortalama hacim | 2.88K |
| AUM | $715.2M | Prim/İskonto | +0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.4M | +0.34% | $712.8M → $715.2M |
| 1 Hafta | -$6.5M | -0.89% | $722.7M → $715.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XCHG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.