XCHG Ab US Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.54 | Дневной диапазон | 27.49 – 27.52 |
| Диапазон за 52 недели | 23.02 – 27.98 | Объём торгов | 416 |
| Средний объём | 2.88K | AUM | $715.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.36% |
| NAV | 27.47 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2025 | Состав портфеля | 589 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J731 | ISIN | US00039J7312 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The Adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.21% | +3.09% | +8.58% | +9.89% | — | — | — | — | +11.62% |
| Совокупная доходность | +3.23% | +3.26% | +8.95% | +10.26% | — | — | — | — | +12.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 586 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.77% | 266.64K | $55.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.28% | 92.22K | $44.9M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.17% | 119.07K | $37.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.84% | 132.02K | $34.6M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.79% | 78.65K | $27.1M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.03% | 60.42K | $21.7M |
| 7 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.92% | 54.62K | $20.9M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.74% | 35.07K | $19.6M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.24% | 46.06K | $16.0M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.67% | 105.11K | $11.9M |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.59% | 27.70K | $11.4M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.53% | 27.49K | $11.0M |
| 13 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1.49% | 16.92K | $10.6M |
| 14 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 1.44% | 10.94K | $10.3M |
| 15 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.43% | 67.96K | $10.2M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.38% | 89.01K | $9.8M |
| 17 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 1.32% | 23.09K | $9.4M |
| 18 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.28% | 107.95K | $9.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.28% | 146.65K | $9.1M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.21% | 168.55K | $8.7M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.16% | 17.13K | $8.3M |
| 22 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.10% | 52.46K | $7.9M |
| 23 | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STO VG MORNINGSTAR… | VTI | 1.03% | 19.54K | $7.4M |
| 24 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.98% | 5.61K | $7.0M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 0.90% | 6.22K | $6.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0992 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0410 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0410 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0453 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0129 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 416 | Средний объём | 2.88K |
| AUM | $715.2M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $715.2M → $715.2M |
| 1 неделя | -$11.1M | -1.53% | $722.7M → $715.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XCHG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.