XCHG Ab US Equity ETF
Cotação em Oct 13, 2026 18:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.82 | Intervalo Diário | 27.81 – 27.84 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.02 – 27.98 | Volume | 360 |
| Volume Médio | 2.54K | AUM | $722.8M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 0.49% |
| NAV | 27.79 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Dec 12, 2025 | Posições | 578 |
| Emissor | Alliance Bernstein | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00039J731 | ISIN | US00039J7312 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The Adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.44% | +3.44% | +10.63% | +11.12% | — | — | — | — | +12.88% |
| Retorno total | +1.42% | +3.42% | +10.79% | +11.46% | — | — | — | — | +13.32% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 13, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 580 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.39% | 264.59K | $60.7M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.72% | 90.80K | $48.6M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.55% | 119.07K | $40.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.75% | 130.71K | $34.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.56% | 74.07K | $25.8M |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.10% | 31.15K | $22.4M |
| 7 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.97% | 59.38K | $21.5M |
| 8 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.91% | 54.62K | $21.1M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.24% | 46.06K | $16.2M |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.74% | 27.70K | $12.6M |
| 11 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1.54% | 16.92K | $11.1M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.44% | 27.49K | $10.4M |
| 13 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.41% | 105.11K | $10.2M |
| 14 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 1.37% | 23.09K | $9.9M |
| 15 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.37% | 67.96K | $9.9M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.33% | 81.30K | $9.6M |
| 17 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.33% | 89.01K | $9.6M |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.29% | 18.43K | $9.3M |
| 19 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.25% | 107.95K | $9.0M |
| 20 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.14% | 48.70K | $8.2M |
| 21 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 1.11% | 8.01K | $8.1M |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.10% | 146.65K | $8.0M |
| 23 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.10% | 168.55K | $8.0M |
| 24 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.08% | 52.46K | $7.8M |
| 25 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 1.06% | 41.08K | $7.6M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.49% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1352 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.0360 (Sep 21, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0360 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0410 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0453 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0129 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 360 | Volume médio | 2.54K |
| AUM | $722.8M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $4.0M | +0.56% | $718.7M → $722.8M |
| 1 Mês | $4.4M | +0.61% | $708.2M → $722.8M |
| 1 Semana | $8.3M | +1.15% | $715.9M → $722.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.