XCHG Ab US Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.54 | Dagbandbreedte | 27.49 – 27.52 |
| 52-weeksbereik | 23.02 – 27.98 | Volume | 416 |
| Gem. volume | 2.88K | AUM | $715.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.36% |
| NAV | 27.47 | Premie/korting | +0.17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 12, 2025 | Posities | 589 |
| Uitgevende instelling | Alliance Bernstein | Beurs | AMEX |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00039J731 | ISIN | US00039J7312 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The Adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.21% | +3.09% | +8.58% | +9.89% | — | — | — | — | +11.62% |
| Totaalrendement | +3.23% | +3.26% | +8.95% | +10.26% | — | — | — | — | +12.10% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 586 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.77% | 266.64K | $55.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.28% | 92.22K | $44.9M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.17% | 119.07K | $37.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.84% | 132.02K | $34.6M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.79% | 78.65K | $27.1M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.03% | 60.42K | $21.7M |
| 7 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.92% | 54.62K | $20.9M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.74% | 35.07K | $19.6M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.24% | 46.06K | $16.0M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.67% | 105.11K | $11.9M |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.59% | 27.70K | $11.4M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.53% | 27.49K | $11.0M |
| 13 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1.49% | 16.92K | $10.6M |
| 14 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 1.44% | 10.94K | $10.3M |
| 15 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.43% | 67.96K | $10.2M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.38% | 89.01K | $9.8M |
| 17 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 1.32% | 23.09K | $9.4M |
| 18 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.28% | 107.95K | $9.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.28% | 146.65K | $9.1M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.21% | 168.55K | $8.7M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.16% | 17.13K | $8.3M |
| 22 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.10% | 52.46K | $7.9M |
| 23 | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STO VG MORNINGSTAR… | VTI | 1.03% | 19.54K | $7.4M |
| 24 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.98% | 5.61K | $7.0M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 0.90% | 6.22K | $6.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.36% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0992 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.0410 (Jun 23, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0410 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0453 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0129 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 416 | Gemiddeld volume | 2.88K |
| AUM | $715.2M | Premie/korting | +0.17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $715.2M → $715.2M |
| 1 week | -$11.1M | -1.53% | $722.7M → $715.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over XCHG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.