XCHG Ab US Equity ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.54 | Rango diario | 27.49 – 27.52 |
| Rango de 52 semanas | 23.02 – 27.98 | Volumen | 416 |
| Volumen prom. | 2.88K | AUM | $715.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.50% | Rendimiento (TTM) | 0.36% |
| NAV | 27.47 | Prima/Descuento | +0.17% indicativo |
| Inicio | Dec 12, 2025 | Posiciones | 589 |
| Emisor | Alliance Bernstein | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Active | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00039J731 | ISIN | US00039J7312 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”). The Adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. companies. It is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.21% | +3.09% | +8.58% | +9.89% | — | — | — | — | +11.62% |
| Rentabilidad total | +3.23% | +3.26% | +8.95% | +10.26% | — | — | — | — | +12.10% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.50% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 586 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.77% | 266.64K | $55.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.28% | 92.22K | $44.9M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 5.17% | 119.07K | $37.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.84% | 132.02K | $34.6M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.79% | 78.65K | $27.1M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 3.03% | 60.42K | $21.7M |
| 7 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.92% | 54.62K | $20.9M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.74% | 35.07K | $19.6M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.24% | 46.06K | $16.0M |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.67% | 105.11K | $11.9M |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.59% | 27.70K | $11.4M |
| 12 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 1.53% | 27.49K | $11.0M |
| 13 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1.49% | 16.92K | $10.6M |
| 14 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 1.44% | 10.94K | $10.3M |
| 15 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.43% | 67.96K | $10.2M |
| 16 | WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 | DIS | 1.38% | 89.01K | $9.8M |
| 17 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | — | 1.32% | 23.09K | $9.4M |
| 18 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.28% | 107.95K | $9.1M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.28% | 146.65K | $9.1M |
| 20 | CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 | CSX | 1.21% | 168.55K | $8.7M |
| 21 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.16% | 17.13K | $8.3M |
| 22 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 1.10% | 52.46K | $7.9M |
| 23 | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STO VG MORNINGSTAR… | VTI | 1.03% | 19.54K | $7.4M |
| 24 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.98% | 5.61K | $7.0M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | GS | 0.90% | 6.22K | $6.4M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.36% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0992 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pago | $0.0410 (Jun 23, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.0410 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 23, 2026 | $0.0453 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0129 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 416 | Volumen promedio | 2.88K |
| AUM | $715.2M | Prima/Descuento | +0.17% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $715.2M → $715.2M |
| 1 semana | -$11.1M | -1.53% | $722.7M → $715.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de XCHG
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.