XCEM Columbia EM Core ex-China ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.99 | Rentang Harian | 50.90 – 51.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.90 – 55.43 | Volume | 70.42K |
| Volume Rata-Rata | 182.88K | AUM | $2.06B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Yield (TTM) | 2.44% |
| NAV | 50.66 | Premium/Diskon | +0.77% indikatif |
| Inception | Sep 02, 2015 | Kepemilikan | 151 |
| Penerbit | Columbia Threadneedle | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 19762B202 | ISIN | US19762B2025 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund will commit a minimum of 80% of its net assets to the companies represented in its benchmark index. The advisor anticipates a highly concentrated investment strategy, generally allocating at least 95% of the fund's net assets to these particular securities. The underlying index is designed to offer comprehensive, core equity exposure to emerging markets, tracking the stock performance of as many as 700 companies in these developing economies. A key feature of this index is its deliberate exclusion of companies headquartered in or listed on exchanges in China, as well as those based in Hong Kong. This investment vehicle is classified as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.07% | -1.52% | +11.34% | +33.08% | +47.59% | +21.70% | +9.01% | +8.17% | +8.82% |
| Total return | +7.07% | -1.52% | +11.34% | +33.08% | +52.66% | +24.70% | +11.58% | +11.30% | +11.94% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.16% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $16.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 27, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 469 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2330.TW | 15.31% | 4.18M | $315.0M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 8.58% | 952.23K | $176.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3.33% | 56.51K | $68.4M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.42% | 248.67K | $29.1M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.35% | 516.05K | $27.7M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2317.TW | 1.05% | 2.84M | $21.6M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 009150.KS | 1.01% | 21.07K | $20.7M |
| 8 | SAMSUNG SDI CO LTD | 006400.KS | 0.92% | 50.66K | $19.0M |
| 9 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.92% | 620.92K | $18.9M |
| 10 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.85% | 743.34K | $17.6M |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.84% | 1.25M | $17.3M |
| 12 | INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC | IHC | 0.82% | 164.81K | $16.8M |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.81% | 895.97K | $16.6M |
| 14 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.71% | 422.91K | $14.5M |
| 15 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.69% | 772.54K | $14.2M |
| 16 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | SMH | 0.68% | 25.26K | $14.0M |
| 17 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.67% | 79.11K | $13.9M |
| 18 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.67% | 18.09K | $13.8M |
| 19 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | SOXX | 0.65% | 26.06K | $13.4M |
| 20 | GRUPO MEXICO SAB DE CV | GMEXICOB.MX | 0.65% | 946.01K | $13.3M |
| 21 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | PKO.WA | 0.61% | 406.35K | $12.5M |
| 22 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 0.59% | 100.43K | $12.1M |
| 23 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2891.TW | 0.58% | 5.90M | $11.9M |
| 24 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.56% | 2.95M | $11.6M |
| 25 | ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | 3017.TW | 0.56% | 123.48K | $11.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2475 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.2475 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +52.64% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +26.38% / +20.55% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2475 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8173 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3691 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.6180 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.6150 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.4900 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.5870 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.7710 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 29, 2017 | $2.3710 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.2810 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 12, 2016 | $0.5130 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 27.05% / 20.15% | Sharpe 1T / 3T | 2.03 / 1.18 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.20% / -18.93% | Sortino 1T | 2.97 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.934 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.756 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 70.42K | Volume rata-rata | 182.88K |
| AUM | $2.06B | Premium/Diskon | +0.77% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $13.3M | +0.65% | $2.04B → $2.06B |
| 1 Minggu | -$22.7M | -1.11% | $2.05B → $2.06B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XCEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.