XCEM Columbia EM Core ex-China ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.99 | Tagesspanne | 50.90 – 51.13 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.90 – 55.43 | Volumen | 70.42K |
| Durchschn. Volumen | 182.88K | AUM | $2.06B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.16% | Rendite (TTM) | 2.45% |
| NAV | 50.66 | Aufgeld/Abschlag | +0.77% indikativ |
| Auflegung | Sep 02, 2015 | Positionen | 151 |
| Anbieter | Columbia Threadneedle | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 19762B202 | ISIN | US19762B2025 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund will commit a minimum of 80% of its net assets to the companies represented in its benchmark index. The advisor anticipates a highly concentrated investment strategy, generally allocating at least 95% of the fund's net assets to these particular securities. The underlying index is designed to offer comprehensive, core equity exposure to emerging markets, tracking the stock performance of as many as 700 companies in these developing economies. A key feature of this index is its deliberate exclusion of companies headquartered in or listed on exchanges in China, as well as those based in Hong Kong. This investment vehicle is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.90% | -1.07% | +12.73% | +32.92% | +47.11% | +21.68% | +9.34% | +8.16% | +8.81% |
| Gesamtrendite | +6.90% | -1.07% | +12.73% | +32.92% | +52.16% | +24.67% | +11.91% | +11.29% | +11.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.16% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $16.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 474 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2330.TW | 15.24% | 4.18M | $311.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 8.67% | 952.23K | $177.1M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3.34% | 56.51K | $68.4M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.44% | 248.67K | $29.3M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.37% | 516.05K | $28.1M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2317.TW | 1.06% | 2.84M | $21.7M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 009150.KS | 0.98% | 21.07K | $20.1M |
| 8 | SAMSUNG SDI CO LTD | 006400.KS | 0.92% | 50.66K | $18.9M |
| 9 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.90% | 620.92K | $18.4M |
| 10 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.86% | 743.34K | $17.5M |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.84% | 1.25M | $17.1M |
| 12 | INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC | IHC | 0.81% | 164.81K | $16.6M |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.81% | 895.97K | $16.6M |
| 14 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.70% | 422.91K | $14.3M |
| 15 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.69% | 18.09K | $14.1M |
| 16 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.68% | 772.54K | $13.8M |
| 17 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | SMH | 0.68% | 25.26K | $13.8M |
| 18 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.66% | 79.11K | $13.5M |
| 19 | GRUPO MEXICO SAB DE CV | GMEXICOB.MX | 0.65% | 946.01K | $13.2M |
| 20 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | SOXX | 0.65% | 26.06K | $13.2M |
| 21 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | PKO.WA | 0.61% | 406.35K | $12.5M |
| 22 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 0.58% | 100.43K | $11.9M |
| 23 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2891.TW | 0.58% | 5.90M | $11.8M |
| 24 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.56% | 2.95M | $11.4M |
| 25 | ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | 3017.TW | 0.54% | 123.48K | $11.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2475 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.2475 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | +52.64% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +26.38% / +20.55% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2475 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8173 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3691 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.6180 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.6150 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.4900 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.5870 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.7710 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 29, 2017 | $2.3710 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.2810 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 12, 2016 | $0.5130 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.05% / 20.17% | Sharpe 1J / 3J | 2.01 / 1.18 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18.20% / -18.93% | Sortino 1J | 2.94 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.934 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.756 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.48% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 70.42K | Durchschnittliches Volumen | 182.88K |
| AUM | $2.06B | Aufgeld/Abschlag | +0.77% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$21.3M | -1.03% | $2.07B → $2.04B |
| 1 Woche | -$49.3M | -2.39% | $2.06B → $2.04B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu XCEM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.