XCEM Columbia EM Core ex-China ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 50.99 | النطاق اليومي | 50.90 – 51.13 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 33.90 – 55.43 | حجم التداول | 70.42K |
| متوسط حجم التداول | 182.88K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.06B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.16% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.45% |
| NAV | 50.66 | العلاوة/الخصم | +0.77% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 02, 2015 | المقتنيات | 151 |
| المُصدِر | Columbia Threadneedle | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 19762B202 | ISIN | US19762B2025 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund will commit a minimum of 80% of its net assets to the companies represented in its benchmark index. The advisor anticipates a highly concentrated investment strategy, generally allocating at least 95% of the fund's net assets to these particular securities. The underlying index is designed to offer comprehensive, core equity exposure to emerging markets, tracking the stock performance of as many as 700 companies in these developing economies. A key feature of this index is its deliberate exclusion of companies headquartered in or listed on exchanges in China, as well as those based in Hong Kong. This investment vehicle is classified as non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +6.90% | -1.07% | +12.73% | +32.92% | +47.11% | +21.68% | +9.34% | +8.16% | +8.81% |
| إجمالي العائد | +6.90% | -1.07% | +12.73% | +32.92% | +52.16% | +24.67% | +11.91% | +11.29% | +11.93% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.16% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $16.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 474 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2330.TW | 15.24% | 4.18M | $311.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 8.67% | 952.23K | $177.1M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 3.34% | 56.51K | $68.4M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.44% | 248.67K | $29.3M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.37% | 516.05K | $28.1M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2317.TW | 1.06% | 2.84M | $21.7M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 009150.KS | 0.98% | 21.07K | $20.1M |
| 8 | SAMSUNG SDI CO LTD | 006400.KS | 0.92% | 50.66K | $18.9M |
| 9 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.90% | 620.92K | $18.4M |
| 10 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.86% | 743.34K | $17.5M |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.84% | 1.25M | $17.1M |
| 12 | INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC | IHC | 0.81% | 164.81K | $16.6M |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.81% | 895.97K | $16.6M |
| 14 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.70% | 422.91K | $14.3M |
| 15 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.69% | 18.09K | $14.1M |
| 16 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.68% | 772.54K | $13.8M |
| 17 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | SMH | 0.68% | 25.26K | $13.8M |
| 18 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.66% | 79.11K | $13.5M |
| 19 | GRUPO MEXICO SAB DE CV | GMEXICOB.MX | 0.65% | 946.01K | $13.2M |
| 20 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | SOXX | 0.65% | 26.06K | $13.2M |
| 21 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | PKO.WA | 0.61% | 406.35K | $12.5M |
| 22 | KB FINANCIAL GROUP INC | 105560.KS | 0.58% | 100.43K | $11.9M |
| 23 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2891.TW | 0.58% | 5.90M | $11.8M |
| 24 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.56% | 2.95M | $11.4M |
| 25 | ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | 3017.TW | 0.54% | 123.48K | $11.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.45% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2475 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 18, 2025 | آخر دفعة | $1.2475 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | +52.64% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +26.38% / +20.55% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2475 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.8173 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.3691 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.6180 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.6150 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.4900 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.5870 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.7710 |
| Dec 15, 2017 | Dec 18, 2017 | Dec 29, 2017 | $2.3710 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.2810 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 12, 2016 | $0.5130 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 27.05% / 20.17% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.01 / 1.18 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -18.20% / -18.93% | سورتينو 1 سنة | 2.94 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.934 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.756 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 18.48% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 70.42K | متوسط حجم التداول | 182.88K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.06B | العلاوة/الخصم | +0.77% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$21.3M | -1.03% | $2.07B → $2.04B |
| أسبوع واحد | -$49.3M | -2.39% | $2.06B → $2.04B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ XCEM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.