XC WisdomTree True Emerging Markets Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.94 | Günlük Aralık | 32.69 – 32.88 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.04 – 35.86 | Hacim | 6.71K |
| Ort. Hacim | 16.18K | AUM | $81.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.32% | Getiri (TTM) | 11.73% |
| NAV | 32.44 | Prim/İskonto | +1.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 22, 2022 | Varlıklar | 757 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717Y535 | ISIN | US97717Y5353 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund primarily invests at least 80% of its overall portfolio, setting aside any collateral from securities lending, into either the direct holdings of its benchmark index or other securities sharing nearly identical economic attributes. This index utilizes a modified free-float market capitalization weighting methodology and concentrates on common stocks from companies operating in developing economies. A key distinction of the index is its deliberate exclusion of all companies incorporated or based in China. This fund is designated as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.11% | +3.30% | -4.13% | +1.55% | -4.63% | +6.30% | — | — | +7.82% |
| Toplam getiri | +5.11% | +3.85% | -3.29% | +2.43% | +7.02% | +11.58% | — | — | +12.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.32% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $32.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 15, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 542 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.21% | 1.72K | $2.8M |
| 2 | Reliance Industries Ltd | — | 2.49% | 150.59K | $2.1M |
| 3 | Al Rajhi Bank | — | 2.25% | 109.45K | $1.9M |
| 4 | Hdfc Bank Limited | HDFCB.NS | 2.14% | 228.73K | $1.8M |
| 5 | Delta Electronics Thailand PCL - NVDR | DELTA-R.BK | 1.87% | 155.70K | $1.6M |
| 6 | ICICI Bank Ltd | — | 1.69% | 111.60K | $1.5M |
| 7 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 1.47% | 102.54K | $1.3M |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | — | 1.43% | 62.57K | $1.2M |
| 9 | OTP Bank PLC | — | 1.29% | 8.03K | $1.1M |
| 10 | FirstRand Ltd | FSR.JO | 1.21% | 191.62K | $1.0M |
| 11 | Grupo Financiero Banorte-O | GFNORTEO.MX | 1.07% | 85.44K | $922.6K |
| 12 | Infosys Ltd | — | 1.00% | 75.04K | $858.0K |
| 13 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | MX01AM050019 | 0.99% | 626.78K | $851.7K |
| 14 | Standard Bank Group Ltd | SBK.JO | 0.97% | 44.28K | $829.0K |
| 15 | Capitec Bank Holdings Ltd | CPI.JO | 0.95% | 3.11K | $819.7K |
| 16 | MTN Group Ltd | MTN.JO | 0.95% | 63.53K | $811.6K |
| 17 | Anglo Platinum Ltd | AMS.JO | 0.89% | 8.61K | $766.4K |
| 18 | Fomento Economico Mexicano SAB | FEMSAUBD.MX | 0.87% | 60.96K | $745.2K |
| 19 | Bank Central Asia Tbk PT | BBCA.JK | 0.86% | 2.10M | $734.9K |
| 20 | Vingroup Jsc | VIC.VN | 0.81% | 79.30K | $691.7K |
| 21 | Cemex SAB de CV | CEMEXCPO.MX | 0.80% | 519.98K | $684.5K |
| 22 | Credicorp Ltd | BAP | 0.80% | 2.09K | $684.5K |
| 23 | Mahindra & Mahindra Ltd | — | 0.72% | 18.53K | $614.1K |
| 24 | Axis Bank Ltd | — | 0.70% | 45.61K | $597.5K |
| 25 | B3 Sa-Brasil Bolsa Balcao | B3SA3.SA | 0.69% | 173.64K | $590.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 11.73% | Ödenen (son 12 ay) | $3.8655 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.1750 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +766.56% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1750 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2272 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $3.2133 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1850 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0350 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0411 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1850 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1100 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0350 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0700 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.97% / 15.69% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.302 / 0.594 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.47% / -21.19% | Sortino 1Y | 0.445 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.751 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.714 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.71K | Ortalama hacim | 16.18K |
| AUM | $81.1M | Prim/İskonto | +1.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $81.1M → $81.1M |
| 1 Hafta | -$1.4M | -1.76% | $81.0M → $81.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: XC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.