XC WisdomTree True Emerging Markets Fund
Kuotasi per Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.27 | Rentang Harian | 30.78 – 31.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.04 – 35.86 | Volume | 4.66K |
| Volume Rata-Rata | 12.38K | AUM | $74.2M (Oct 15, 2026) |
| Expense Ratio | 0.32% | Yield (TTM) | 12.29% |
| NAV | 30.91 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Sep 22, 2022 | Kepemilikan | 757 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717Y535 | ISIN | US97717Y5353 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund primarily invests at least 80% of its overall portfolio, setting aside any collateral from securities lending, into either the direct holdings of its benchmark index or other securities sharing nearly identical economic attributes. This index utilizes a modified free-float market capitalization weighting methodology and concentrates on common stocks from companies operating in developing economies. A key distinction of the index is its deliberate exclusion of all companies incorporated or based in China. This fund is designated as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 15, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.28% | -2.04% | -6.58% | -3.79% | -9.72% | +6.14% | — | — | +6.13% |
| Total return | -3.28% | -2.04% | -6.08% | -2.95% | +0.87% | +11.06% | — | — | +10.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.32% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $32.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 07, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 533 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.80% | 1.53K | $2.8M |
| 2 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE.BO | 2.27% | 134.95K | $1.7M |
| 3 | Al Rajhi Bank | — | 2.22% | 97.85K | $1.7M |
| 4 | Hdfc Bank Limited | HDFCBANK.BO | 2.03% | 206.04K | $1.5M |
| 5 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.BO | 1.86% | 100.16K | $1.4M |
| 6 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 1.59% | 92.17K | $1.2M |
| 7 | Delta Electronics Thailand PCL - NVDR | DELTA-R.BK | 1.50% | 139.30K | $1.1M |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | — | 1.40% | 56.08K | $1.1M |
| 9 | FirstRand Ltd | FSR.JO | 1.26% | 171.17K | $946.5K |
| 10 | OTP Bank PLC | OTP.BD | 1.22% | 7.18K | $917.5K |
| 11 | Grupo Financiero Banorte-O | GFNORTEO.MX | 1.08% | 75.92K | $810.7K |
| 12 | Credicorp Ltd | BAP | 0.96% | 1.88K | $723.3K |
| 13 | Capitec Bank Holdings Ltd | CPI.JO | 0.96% | 2.79K | $721.3K |
| 14 | Standard Bank Group Ltd | SBK.JO | 0.96% | 39.65K | $719.3K |
| 15 | B3 Sa-Brasil Bolsa Balcao | B3SA3.SA | 0.94% | 154.24K | $702.8K |
| 16 | Infosys Ltd | INFY.BO | 0.89% | 63.78K | $670.7K |
| 17 | MTN Group Ltd | MTN.JO | 0.87% | 57.08K | $649.3K |
| 18 | Fomento Economico Mexicano SAB | FEMSAUBD.MX | 0.85% | 54.17K | $635.7K |
| 19 | Vingroup Jsc | VIC.VN | 0.84% | 70.60K | $630.2K |
| 20 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | MX01AM050019 | 0.84% | 563.01K | $630.1K |
| 21 | Bank Central Asia Tbk PT | BBCA.JK | 0.82% | 1.81M | $616.5K |
| 22 | Anglo Platinum Ltd | AMS.JO | 0.79% | 7.73K | $594.7K |
| 23 | Axis Bank Ltd | AXISBANK.BO | 0.70% | 40.53K | $524.5K |
| 24 | Bajaj Finance Ltd | — | 0.67% | 50.50K | $504.4K |
| 25 | Southern Copper Corp | SCCO | 0.66% | 2.44K | $498.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 12.29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.8355 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1200 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +833.04% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1200 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1750 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1000 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2272 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $3.2133 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1850 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0350 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0411 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1850 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1100 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0350 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.45% / 15.78% | Sharpe 1T / 3T | -0.128 / 0.537 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.47% / -21.19% | Sortino 1T | -0.186 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.757 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.718 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.63% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.66K | Volume rata-rata | 12.38K |
| AUM | $74.2M | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $74.2M → $74.2M |
| 1 Bulan | -$4.2M | -5.18% | $80.6M → $74.2M |
| 1 Minggu | $503.8K | +0.69% | $72.9M → $74.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.