XAUG FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:37 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 39,61 | Дневной диапазон | 39,54 – 39,75 |
| Диапазон за 52 недели | 36,42 – 40,03 | Объём торгов | 218 |
| Средний объём | 2,88 тыс. | AUM | 25,8 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,85 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 39,66 | Премия/дисконт | -0,30 % индикативный |
| Дата запуска | 18 авг. 2023 г. | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F391 | ISIN | US33740F3910 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
XAUG aims to provide approximately twice of any positive price returns of the S&P 500 ETF with a predetermined cap. The fund uses options in an effort to moderate losses over a one-year period starting each August. Using SPY is a slightly different approach than using S&P 500 index FLEX options, what is gained in favorable tax treatment may be lost in higher expense. The fund foregoes some upside return on SPY, in exchange for preventing realization of the first 15% of its losses. The upside cap is determined at each reset and will fluctuate, depending on market conditions. Investors who buy XAUG shares at any other time than the annual reset day may have a very different protection level and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held to the end of the period to pursue the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed and uses FLEX options exclusively
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,63 % | +0,38 % | +2,76 % | +5,58 % | +6,92 % | +9,54 % | — | — | +9,22 % |
| Совокупная доходность | -0,63 % | +0,38 % | +2,76 % | +5,58 % | +6,92 % | +9,54 % | — | — | +9,22 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,85 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 96,62 % | 335 | 24,9 млн $ |
| 2 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 6,94 % | 335 | 1,8 млн $ |
| 3 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 5,13 % | 335 | 1,3 млн $ |
| 4 | US Dollar | — | 1,06 % | 274,08 тыс. | 274,1 тыс. $ |
| 5 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1,99 % | -335 | -514 тыс. $ |
| 6 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -7,77 % | -670 | -2 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,38 % / 6,16 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,6770 / 0,9120 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3,12 % / -8,70 % | Сортино 1Л | 1,01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,3620 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8840 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,93 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 218 | Средний объём | 2,88 тыс. |
| AUM | 25,8 млн $ | Премия/дисконт | -0,30 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 164,8 тыс. $ | +0,64 % | 25,8 млн $ → 25,8 млн $ |
| 1 месяц | 146,2 тыс. $ | +0,57 % | 25,8 млн $ → 25,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XAUG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.