XAUG FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:37 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 39,61 | Rentang Harian | 39,54 – 39,75 |
| Kisaran 52 Minggu | 36,42 – 40,03 | Volume | 218 |
| Volume Rata-Rata | 2,88 rb | AUM | US$25,8 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 39,66 | Premium/Diskon | -0,30% indikatif |
| Inception | 18 Agu 2023 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F391 | ISIN | US33740F3910 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
XAUG aims to provide approximately twice of any positive price returns of the S&P 500 ETF with a predetermined cap. The fund uses options in an effort to moderate losses over a one-year period starting each August. Using SPY is a slightly different approach than using S&P 500 index FLEX options, what is gained in favorable tax treatment may be lost in higher expense. The fund foregoes some upside return on SPY, in exchange for preventing realization of the first 15% of its losses. The upside cap is determined at each reset and will fluctuate, depending on market conditions. Investors who buy XAUG shares at any other time than the annual reset day may have a very different protection level and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held to the end of the period to pursue the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed and uses FLEX options exclusively
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,63% | +0,38% | +2,76% | +5,58% | +6,92% | +9,54% | — | — | +9,22% |
| Total return | -0,63% | +0,38% | +2,76% | +5,58% | +6,92% | +9,54% | — | — | +9,22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 96,62% | 335 | US$24,9 jt |
| 2 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 6,94% | 335 | US$1,8 jt |
| 3 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 5,13% | 335 | US$1,3 jt |
| 4 | US Dollar | — | 1,06% | 274,08 rb | US$274,1 rb |
| 5 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1,99% | -335 | -US$514 rb |
| 6 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -7,77% | -670 | -US$2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4,38% / 6,16% | Sharpe 1T / 3T | 0,6770 / 0,9120 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3,12% / -8,70% | Sortino 1T | 1,01 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,3620 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8840 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,93% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 218 | Volume rata-rata | 2,88 rb |
| AUM | US$25,8 jt | Premium/Diskon | -0,30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$164,8 rb | +0,64% | US$25,8 jt → US$25,8 jt |
| 1 Bulan | US$146,2 rb | +0,57% | US$25,8 jt → US$25,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XAUG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.