XAUG FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August
السعر كما في 02/11/2026 20:37 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 39.61 | النطاق اليومي | 39.54 – 39.75 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 36.42 – 40.03 | حجم التداول | 218 |
| متوسط حجم التداول | 2.88 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 25.8 مليون US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 39.66 | العلاوة/الخصم | -0.30% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 18/08/2023 | المقتنيات | 6 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | CBOE |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F391 | ISIN | US33740F3910 |
| الهيكل | الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
XAUG aims to provide approximately twice of any positive price returns of the S&P 500 ETF with a predetermined cap. The fund uses options in an effort to moderate losses over a one-year period starting each August. Using SPY is a slightly different approach than using S&P 500 index FLEX options, what is gained in favorable tax treatment may be lost in higher expense. The fund foregoes some upside return on SPY, in exchange for preventing realization of the first 15% of its losses. The upside cap is determined at each reset and will fluctuate, depending on market conditions. Investors who buy XAUG shares at any other time than the annual reset day may have a very different protection level and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held to the end of the period to pursue the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed and uses FLEX options exclusively
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.63% | +0.38% | +2.76% | +5.58% | +6.92% | +9.54% | — | — | +9.22% |
| إجمالي العائد | -0.63% | +0.38% | +2.76% | +5.58% | +6.92% | +9.54% | — | — | +9.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 6 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 96.62% | 335 | 24.9 مليون US$ |
| 2 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 6.94% | 335 | 1.8 مليون US$ |
| 3 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 5.13% | 335 | 1.3 مليون US$ |
| 4 | US Dollar | — | 1.06% | 274.08 ألف | 274.1 ألف US$ |
| 5 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1.99% | -335 | -514 ألف US$ |
| 6 | 2027-08-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -7.77% | -670 | -2 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.38% / 6.16% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.6770 / 0.9120 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.12% / -8.70% | سورتينو 1 سنة | 1.01 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.3620 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8840 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.93% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 218 | متوسط حجم التداول | 2.88 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 25.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.30% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 164.8 ألف US$ | +0.64% | 25.8 مليون US$ → 25.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 146.2 ألف US$ | +0.57% | 25.8 مليون US$ → 25.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ XAUG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.