XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 59.30 | 当日价格区间 | 59.52 – 60.01 |
| 52周区间 | 38.33 – 61.10 | 成交量 | 6.66K |
| 平均成交量 | 29.54K | AUM | $164.5M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 0.37% |
| NAV | 59.38 | 溢价/折价 | +1.02% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 02, 2024 | 持仓明细 | 103 |
| 发行方 | Xtrackers | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Artificial Intelligence | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 23306X829 | ISIN | US23306X8294 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.55% | +7.74% | +42.09% | +39.84% | +41.65% | — | — | — | +39.51% |
| 总回报 | +4.55% | +7.74% | +42.33% | +40.10% | +42.33% | — | — | — | +40.05% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 104 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 5.86% | 18.22K | $9.7M |
| 2 | Meta Platform Inc Class A | META | 5.21% | 12.06K | $8.7M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.74% | 23.43K | $7.9M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.67% | 33.89K | $7.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.49% | 28.46K | $7.5M |
| 6 | Advanced Micro Dev | AMD | 4.28% | 11.70K | $7.1M |
| 7 | Alphabet Class A | GOOGL | 4.01% | 18.96K | $6.7M |
| 8 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 4.01% | 59.87K | $6.7M |
| 9 | Palantir Technologies Inc Class A | PLTR | 3.96% | 31.50K | $6.6M |
| 10 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.75% | 31.96K | $6.2M |
| 11 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.68% | 51.77K | $6.1M |
| 12 | Micron Technology | MU | 3.64% | 5.88K | $6.0M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 3.05% | 48.53K | $5.1M |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 3.01% | 8.55K | $5.0M |
| 15 | Bank of America Corp | BAC | 3.01% | 92.15K | $5.0M |
| 16 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 2.99% | 3.97K | $5.0M |
| 17 | Palo Alto Networks | PANW | 2.70% | 10.71K | $4.5M |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd-SP ADR | BABA | 2.40% | 35.81K | $4.0M |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.22% | 13.42K | $3.7M |
| 20 | Oracle Corp | ORCL | 2.19% | 25.81K | $3.6M |
| 21 | SAP SE | SAP.DE | 2.12% | 16.45K | $3.5M |
| 22 | Arista Networks Inc | ANET | 1.96% | 15.06K | $3.3M |
| 23 | International Business Machine Corp | IBM | 1.69% | 12.34K | $2.8M |
| 24 | salesforce.com Inc | CRM | 1.45% | 10.51K | $2.4M |
| 25 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.37% | 54.82K | $2.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.37% | 已派发（过去12个月） | $0.2206 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.0982 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0982 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1225 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1086 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0280 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 26.39% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.84 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -16.95% / — | 索提诺比率（1年） | 2.74 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.31 | 与标普500的相关性（1年） | 0.818 |
| 下行偏差 1年 | 17.71% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6.66K | 平均成交量 | 29.54K |
| AUM | $164.5M | 溢价/折价 | +1.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$1.8M | -1.06% | $166.2M → $164.5M |
| 1个月 | -$18.6M | -10.62% | $174.8M → $164.5M |
| 1周 | -$681.9K | -0.42% | $164.0M → $164.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。