XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
Cours au Aug 27, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 55.63 | Plage journalière | 56.30 – 56.46 |
| Plage 52 semaines | 37.95 – 61.09 | Volume | 1.24K |
| Volume moy. | 28.63K | AUM | $168.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.40% |
| NAV | 55.11 | Prime/Décote | +2.15% indicatif |
| Création | Aug 02, 2024 | Participations | 103 |
| Émetteur | Xtrackers | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Artificial Intelligence | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 23306X829 | ISIN | US23306X8294 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +6.84% | -0.67% | +30.04% | +29.68% | +44.13% | — | — | — | +37.14% |
| Performance totale | +6.84% | -0.50% | +30.28% | +29.92% | +44.79% | — | — | — | +37.70% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 104 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 5.70% | 20.07K | $9.7M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.76% | 31.35K | $8.1M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.71% | 37.33K | $8.0M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 4.69% | 25.81K | $8.0M |
| 5 | Meta Platform Inc Class A | META | 4.29% | 13.27K | $7.3M |
| 6 | Alphabet Class A | GOOGL | 4.23% | 20.90K | $7.2M |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 4.14% | 34.70K | $7.0M |
| 8 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 4.02% | 65.95K | $6.8M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.72% | 57.00K | $6.3M |
| 10 | Bank of America Corp | BAC | 3.68% | 101.50K | $6.3M |
| 11 | Micron Technology | MU | 3.67% | 6.47K | $6.3M |
| 12 | Palantir Technologies Inc Class A | PLTR | 3.67% | 34.70K | $6.2M |
| 13 | Advanced Micro Dev | AMD | 3.58% | 12.88K | $6.1M |
| 14 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 3.21% | 4.37K | $5.5M |
| 15 | Intel Corp | INTC | 2.83% | 53.46K | $4.8M |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd-SP ADR | BABA | 2.76% | 39.43K | $4.7M |
| 17 | Palo Alto Networks | PANW | 2.48% | 11.80K | $4.2M |
| 18 | Dell Technologies Inc | DELL | 2.45% | 9.42K | $4.2M |
| 19 | Oracle Corp | ORCL | 2.45% | 28.42K | $4.2M |
| 20 | SAP SE | SAP.DE | 2.34% | 18.11K | $4.0M |
| 21 | International Business Machine Corp | IBM | 1.88% | 13.60K | $3.2M |
| 22 | Arista Networks Inc | ANET | 1.84% | 16.57K | $3.1M |
| 23 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.75% | 60.36K | $3.0M |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.67% | 14.77K | $2.8M |
| 25 | AT&T Inc | T | 1.49% | 100.44K | $2.5M |
| 26 | salesforce.com Inc | CRM | 1.42% | 11.57K | $2.4M |
| 27 | Western Digital | WDC | 1.21% | 4.47K | $2.1M |
| 28 | ServiceNow Inc | NOW | 1.12% | 14.90K | $1.9M |
| 29 | Snowflake Inc | SNOW | 1.11% | 5.70K | $1.9M |
| 30 | ACCENTURE LTD-CL A | 0Y0Y.L | 0.96% | 8.80K | $1.6M |
| 31 | Adobe Systems Inc | ADBE | 0.91% | 5.65K | $1.6M |
| 32 | Hon Hai Precision Industry Co | 2317.TW | 0.91% | 202.00K | $1.6M |
| 33 | Intuit | INTU | 0.85% | 3.93K | $1.4M |
| 34 | Fortinet Inc | FTNT | 0.78% | 8.67K | $1.3M |
| 35 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0.56% | 17.73K | $947.8K |
| 36 | Cambricon Technologies Corporation | 688256.SS | 0.45% | 4.94K | $761.1K |
| 37 | Cash & Cash Equivalents | — | 0.43% | 0 | $729.7K |
| 38 | NEC Corp | 6701.T | 0.37% | 21.40K | $626.8K |
| 39 | Fujitsu Ltd | 6702.T | 0.37% | 27.10K | $621.6K |
| 40 | Hygon Information Technology Ltd A | 688041.SS | 0.35% | 16.30K | $597.0K |
| 41 | Ciena Corp | CIEN | 0.33% | 1.44K | $568.0K |
| 42 | Atlassian Corp Plc | TEAM | 0.33% | 3.28K | $562.8K |
| 43 | MongoDB Inc | MDB | 0.31% | 1.24K | $532.1K |
| 44 | NetApp Inc | NTAP | 0.29% | 2.58K | $496.6K |
| 45 | Zoom Video Communications Inc | ZM | 0.29% | 4.55K | $489.2K |
| 46 | Twilio | TWLO | 0.26% | 1.98K | $446.1K |
| 47 | Pure Storage | P | 0.26% | 4.03K | $437.2K |
| 48 | NAVER Corp | 035420.KS | 0.22% | 2.36K | $377.9K |
| 49 | Rubrik, Inc. USD 0.000025 | RBRK | 0.20% | 3.36K | $336.4K |
| 50 | Zscaler Inc | ZS | 0.19% | 1.80K | $327.1K |
| 51 | CHINA TOWER CORP H | 0788.HK | 0.19% | 269.92K | $321.9K |
| 52 | Technology Select Sect SPDR | XLK | 0.18% | 1.65K | $302.5K |
| 53 | Okta | OKTA | 0.17% | 2.15K | $291.2K |
| 54 | BT Group PLC | BT-A.L | 0.17% | 102.44K | $284.6K |
| 55 | IONQ INC USD 0.0001 | IONQ | 0.15% | 5.84K | $262.0K |
| 56 | F5 Networks Inc | FFIV | 0.15% | 671 | $258.1K |
| 57 | TCL Corp-A | 000100.SZ | 0.15% | 333.30K | $249.4K |
| 58 | CDW Corp | CDW | 0.14% | 1.68K | $230.6K |
| 59 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 0.13% | 1.97K | $217.4K |
| 60 | Nutanix | NTNX | 0.12% | 2.96K | $200.2K |
| 61 | Iflytek Co Ltd-A | 002230.SZ | 0.11% | 32.70K | $190.6K |
| 62 | Inspur Electronic Information A | 000977.SZ | 0.11% | 16.00K | $181.7K |
| 63 | Check Point Software Technologies Ltd | 0Y9S.L | 0.10% | 1.29K | $168.9K |
| 64 | Hubspot Inc | HUBS | 0.09% | 651 | $156.2K |
| 65 | DocuSign Inc | DOCU | 0.09% | 2.49K | $154.2K |
| 66 | MAPLEBEAR INC | CART | 0.09% | 3.02K | $150.4K |
| 67 | Procore Technologies Inc | PCOR | 0.08% | 2.09K | $132.9K |
| 68 | Rakuten Inc | 4755.T | 0.07% | 25.10K | $123.3K |
| 69 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.07% | 32.00K | $123.0K |
| 70 | Inventec Corp | 2356.TW | 0.07% | 57.00K | $117.5K |
| 71 | Horizon Robotics Inc. (P Chip) | 9660.HK | 0.07% | 183.18K | $116.1K |
| 72 | Snap Inc | SNAP | 0.07% | 21.84K | $114.4K |
| 73 | Sensetime Group Inc | 0020.HK | 0.06% | 555.67K | $107.4K |
| 74 | Bentley Systems Incorporated Class B | BSY | 0.06% | 2.79K | $103.3K |
| 75 | OPEN TEXT CORP | OTEX.TO | 0.06% | 4.00K | $98.6K |
| 76 | UiPath Inc | PATH | 0.05% | 5.58K | $91.4K |
| 77 | Samsung SDS Co Ltd | 018260.KS | 0.05% | 534 | $87.8K |
| 78 | NICE LTD ADS | NICE | 0.05% | 872 | $87.4K |
| 79 | CommVault Systems Inc | CVLT | 0.05% | 634 | $84.8K |
| 80 | Dropbox Inc | DBX | 0.05% | 2.44K | $84.1K |
| 81 | Netspoke, Inc. USD 0.0001 | NTSK | 0.04% | 5.06K | $73.5K |
| 82 | Sangfor Technologies Inc | 300454.SZ | 0.04% | 3.90K | $70.0K |
| 83 | VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | 0.04% | 1.59K | $65.5K |
| 84 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd - ADR | KC | 0.04% | 5.61K | $62.4K |
| 85 | BlackBerry Ltd | BB.TO | 0.03% | 7.38K | $59.4K |
| 86 | QuantumCTek Co Ltd-A | 688027.SS | 0.03% | 1.00K | $57.5K |
| 87 | Synaptics Inc | SYNA | 0.03% | 529 | $51.7K |
| 88 | Netscout Systems Inc | NTCT | 0.03% | 1.29K | $49.5K |
| 89 | Kingsoft Corp Ltd | 3888.HK | 0.03% | 15.23K | $47.7K |
| 90 | MiTAC Holdings Coporation NPV | 3706.TW | 0.03% | 16.00K | $45.2K |
| 91 | Kinaxis Inc. | KXS.TO | 0.03% | 342 | $44.6K |
| 92 | Soundhound AI INC USD 0.0001 | SOUN | 0.03% | 6.05K | $44.3K |
| 93 | KYNDRYL HOLDINGS INC | KD | 0.02% | 2.97K | $37.2K |
| 94 | Shenzhen Intellifusion Technologie | — | 0.02% | 4.18K | $35.5K |
| 95 | Meitu (P Chip) | 1357.HK | 0.02% | 59.97K | $33.9K |
| 96 | Getac Hldgs Rg | 3005.TW | 0.02% | 7.33K | $26.9K |
| 97 | Venustech Group Inc-A | 002439.SZ | 0.01% | 11.50K | $22.8K |
| 98 | Taiji Computer Corp Ltd-A | 002368.SZ | 0.01% | 6.60K | $13.7K |
| 99 | Sinodata Co Ltd-A | 002657.SZ | 0.01% | 5.00K | $11.2K |
| 100 | Nsfocus Information Technology Co Ltd | 300369.SZ | 0.01% | 10.00K | $10.3K |
| 101 | Inspur Software Co Ltd-A | 600756.SS | 0.01% | 4.20K | $8.9K |
| 102 | Via Technologies Rg | 2388.TW | 0.00% | 3.39K | $7.9K |
| 103 | SP500 MIC EMIN FUTSep26 | — | 0.00% | 5 | $0.00 |
| 104 | NASD100 MICRO EMINSep26 | — | 0.00% | 8 | $0.00 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.40% | Versé (12 derniers mois) | $0.2206 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 18, 2026 | Dernier versement | $0.0982 (Jun 26, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0982 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1225 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1086 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0280 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 26.14% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.77 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -16.95% / — | Sortino 1 an | 2.60 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.30 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.818 |
| Déviation à la baisse 1 an | 17.78% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.24K | Volume moyen | 28.63K |
| AUM | $168.1M | Prime/Décote | +2.15% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $168.1M → $168.1M |
| 1 semaine | -$5.7M | -3.30% | $173.3M → $168.1M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour XAIX
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.