XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 59.30 | Tagesspanne | 59.52 – 60.01 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.33 – 61.10 | Volumen | 6.66K |
| Durchschn. Volumen | 29.54K | AUM | $164.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 0.37% |
| NAV | 59.38 | Aufgeld/Abschlag | +1.02% indikativ |
| Auflegung | Aug 02, 2024 | Positionen | 103 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 23306X829 | ISIN | US23306X8294 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.55% | +7.74% | +42.09% | +39.84% | +41.65% | — | — | — | +39.51% |
| Gesamtrendite | +4.55% | +7.74% | +42.33% | +40.10% | +42.33% | — | — | — | +40.05% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 104 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 5.86% | 18.22K | $9.7M |
| 2 | Meta Platform Inc Class A | META | 5.21% | 12.06K | $8.7M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.74% | 23.43K | $7.9M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.67% | 33.89K | $7.8M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.49% | 28.46K | $7.5M |
| 6 | Advanced Micro Dev | AMD | 4.28% | 11.70K | $7.1M |
| 7 | Alphabet Class A | GOOGL | 4.01% | 18.96K | $6.7M |
| 8 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 4.01% | 59.87K | $6.7M |
| 9 | Palantir Technologies Inc Class A | PLTR | 3.96% | 31.50K | $6.6M |
| 10 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 3.75% | 31.96K | $6.2M |
| 11 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.68% | 51.77K | $6.1M |
| 12 | Micron Technology | MU | 3.64% | 5.88K | $6.0M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 3.05% | 48.53K | $5.1M |
| 14 | Dell Technologies Inc | DELL | 3.01% | 8.55K | $5.0M |
| 15 | Bank of America Corp | BAC | 3.01% | 92.15K | $5.0M |
| 16 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 2.99% | 3.97K | $5.0M |
| 17 | Palo Alto Networks | PANW | 2.70% | 10.71K | $4.5M |
| 18 | Alibaba Group Holding Ltd-SP ADR | BABA | 2.40% | 35.81K | $4.0M |
| 19 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.22% | 13.42K | $3.7M |
| 20 | Oracle Corp | ORCL | 2.19% | 25.81K | $3.6M |
| 21 | SAP SE | SAP.DE | 2.12% | 16.45K | $3.5M |
| 22 | Arista Networks Inc | ANET | 1.96% | 15.06K | $3.3M |
| 23 | International Business Machine Corp | IBM | 1.69% | 12.34K | $2.8M |
| 24 | salesforce.com Inc | CRM | 1.45% | 10.51K | $2.4M |
| 25 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.37% | 54.82K | $2.3M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2206 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0982 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0982 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1225 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1086 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0280 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26.39% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.84 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.95% / — | Sortino 1J | 2.74 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.31 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.818 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.71% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.66K | Durchschnittliches Volumen | 29.54K |
| AUM | $164.5M | Aufgeld/Abschlag | +1.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.8M | -1.06% | $166.2M → $164.5M |
| 1 Monat | -$18.6M | -10.62% | $174.8M → $164.5M |
| 1 Woche | -$681.9K | -0.42% | $164.0M → $164.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XAIX
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.