XAGG Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF
Fiyat tarihi: 27 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 48,55 | Günlük Aralık | 48,56 – 48,68 |
| 52 Haftalık Aralık | 47,99 – 51,48 | Hacim | 1,73 Mn |
| Ort. Hacim | 399,91 B | AUM | 2,08 Mr $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,50 | Getiri (TTM) | %6,32 |
| NAV | 48,43 | Prim/İskonto | +%0,47 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 28 Tem 1997 | Varlıklar | 1.112 |
| İhraççı | Eaton Vance | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 61774R817 | ISIN | US61774R8170 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
XAGG is an actively managed ETF, investing across a broad range of asset classes, with a focus on certain sectors that are often underrepresented in traditional indices. The fund may include corporate securities, agency and non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, emerging market and convertible securities, US government and foreign sovereign debt, and various derivatives. Investments may be rated investment grade or below, and denominated in any currency, with up to 65% of assets in any single category. Holdings can include a variety of fixed-income and structured products like CDs, commercial paper, CMOs, SMBS (stripped mortgage-backed securities), CMBS, and TBAs, as well as asset-backed securities tied to consumer or business loans. The investment process applies an integrated ESG analysis but is not the main factor in security selection. The ETF launched through the conversion of Morgan Stanley Income Opportunities Fund with $489 million in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,47 | -%2,25 | -%3,92 | -%3,69 | — | — | — | — | -%3,13 |
| Toplam getiri | +%0,10 | -%0,57 | -%0,55 | +%1,36 | — | — | — | — | +%2,99 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 26 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,50 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 27 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1.112 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | %14,61 | 347,34 Mn | 347,3 Mn $ |
| 2 | TBA GNMA2 SINGLE 6% | — | %3,61 | 86,3 Mn | 85,9 Mn $ |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | %3,59 | 85,8 Mn | 85,4 Mn $ |
| 4 | UMBS MORTPASS 6.5% 11/56 | — | %3,08 | 72 Mn | 73,1 Mn $ |
| 5 | UNITED MEXICAN 8% 02/36 | — | %2,44 | 1,18 Mr | 58,1 Mn $ |
| 6 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | %1,90 | 46,5 Mn | 45,2 Mn $ |
| 7 | UMBS MORTPASS 6.5% 10/56 | — | %1,71 | 40 Mn | 40,7 Mn $ |
| 8 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | %1,63 | 39,8 Mn | 38,7 Mn $ |
| 9 | UMBS MORTPASS 5.5% 06/56 | — | %1,55 | 37,85 Mn | 36,8 Mn $ |
| 10 | TBA UMBS SINGLE 6.5% | — | %1,49 | 35 Mn | 35,5 Mn $ |
| 11 | NATIONAL BANK ZERO 10/26 | — | %1,33 | 10,37 Mr | 31,6 Mn $ |
| 12 | US 5YR NOTE 12/31/2026 | FVZ6 | %1,26 | 286 | 29,9 Mn $ |
| 13 | TBA GNMA2 SINGLE 6.5% | — | %0,81 | 19 Mn | 19,2 Mn $ |
| 14 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | %0,80 | 19,2 Mn | 19,1 Mn $ |
| 15 | CHAMPS TRUST VAR 09/61 | — | %0,79 | 18,21 Mn | 18,7 Mn $ |
| 16 | UMBS MORTPASS 5.5% 09/56 | — | %0,74 | 18 Mn | 17,5 Mn $ |
| 17 | GNMA II 6.5% 04/66 | — | %0,72 | 16,97 Mn | 17,2 Mn $ |
| 18 | US DOLLAR | — | %0,63 | 15,04 Mn | 15 Mn $ |
| 19 | GNMA II MORTPASS 6% 05/66 | — | %0,53 | 12,62 Mn | 12,6 Mn $ |
| 20 | PNMAC GMSR FLT 05/31 | — | %0,50 | 12 Mn | 12 Mn $ |
| 21 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | %0,50 | 202,42 Mn | 11,9 Mn $ |
| 22 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 | — | %0,48 | 11,65 Mn | 11,3 Mn $ |
| 23 | UMBS MORTPASS 5.5% 05/56 | — | %0,44 | 10,76 Mn | 10,5 Mn $ |
| 24 | UMBS MORTPASS 6% 08/56 | — | %0,44 | 10,38 Mn | 10,4 Mn $ |
| 25 | GNMA II 6.5% 05/66 | — | %0,42 | 9,89 Mn | 10,1 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %6,32 | Ödenen (son 12 ay) | $3.0659 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.2736 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 6 Eki 2026 | $0.2736 |
| 31 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 4 Eyl 2026 | $0.2829 |
| 31 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | 6 Ağu 2026 | $0.2872 |
| 30 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | 7 Tem 2026 | $0.2920 |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | 4 Haz 2026 | $0.2856 |
| 30 Nis 2026 | 30 Nis 2026 | 6 May 2026 | $0.2944 |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 7 Nis 2026 | $0.2842 |
| 27 Şub 2026 | 27 Şub 2026 | 5 Mar 2026 | $0.2730 |
| 30 Oca 2026 | 30 Oca 2026 | 5 Şub 2026 | $0.2772 |
| 23 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | $0.2614 |
| 28 Kas 2025 | 28 Kas 2025 | 4 Ara 2025 | $0.2544 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,38 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,2610 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%2,89 / — | Sortino 1Y | -0,3750 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1760 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,5990 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,35 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 27 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1,73 Mn | Ortalama hacim | 399,91 B |
| AUM | 2,08 Mr $ | Prim/İskonto | +%0,47 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 39,9 Mn $ | +%1,96 | 2,04 Mr $ → 2,08 Mr $ |
| 1 Ay | 317,6 Mn $ | +%17,94 | 1,77 Mr $ → 2,08 Mr $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: XAGG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.