XAGG Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF
Котировка на 27 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 48,55 | Дневной диапазон | 48,56 – 48,68 |
| Диапазон за 52 недели | 47,99 – 51,48 | Объём торгов | 1,73 млн |
| Средний объём | 399,91 тыс. | AUM | 2,08 млрд $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,50 % | Доходность (TTM) | 6,32 % |
| NAV | 48,43 | Премия/дисконт | +0,47 % индикативный |
| Дата запуска | 28 июл. 1997 г. | Состав портфеля | 1 112 |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R817 | ISIN | US61774R8170 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
XAGG is an actively managed ETF, investing across a broad range of asset classes, with a focus on certain sectors that are often underrepresented in traditional indices. The fund may include corporate securities, agency and non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, emerging market and convertible securities, US government and foreign sovereign debt, and various derivatives. Investments may be rated investment grade or below, and denominated in any currency, with up to 65% of assets in any single category. Holdings can include a variety of fixed-income and structured products like CDs, commercial paper, CMOs, SMBS (stripped mortgage-backed securities), CMBS, and TBAs, as well as asset-backed securities tied to consumer or business loans. The investment process applies an integrated ESG analysis but is not the main factor in security selection. The ETF launched through the conversion of Morgan Stanley Income Opportunities Fund with $489 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,47 % | -2,25 % | -3,92 % | -3,69 % | — | — | — | — | -3,13 % |
| Совокупная доходность | +0,10 % | -0,57 % | -0,55 % | +1,36 % | — | — | — | — | +2,99 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,50 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 27 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 1 112 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 14,61 % | 347,34 млн | 347,3 млн $ |
| 2 | TBA GNMA2 SINGLE 6% | — | 3,61 % | 86,3 млн | 85,9 млн $ |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 3,59 % | 85,8 млн | 85,4 млн $ |
| 4 | UMBS MORTPASS 6.5% 11/56 | — | 3,08 % | 72 млн | 73,1 млн $ |
| 5 | UNITED MEXICAN 8% 02/36 | — | 2,44 % | 1,18 млрд | 58,1 млн $ |
| 6 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 1,90 % | 46,5 млн | 45,2 млн $ |
| 7 | UMBS MORTPASS 6.5% 10/56 | — | 1,71 % | 40 млн | 40,7 млн $ |
| 8 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 1,63 % | 39,8 млн | 38,7 млн $ |
| 9 | UMBS MORTPASS 5.5% 06/56 | — | 1,55 % | 37,85 млн | 36,8 млн $ |
| 10 | TBA UMBS SINGLE 6.5% | — | 1,49 % | 35 млн | 35,5 млн $ |
| 11 | NATIONAL BANK ZERO 10/26 | — | 1,33 % | 10,37 млрд | 31,6 млн $ |
| 12 | US 5YR NOTE 12/31/2026 | FVZ6 | 1,26 % | 286 | 29,9 млн $ |
| 13 | TBA GNMA2 SINGLE 6.5% | — | 0,81 % | 19 млн | 19,2 млн $ |
| 14 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0,80 % | 19,2 млн | 19,1 млн $ |
| 15 | CHAMPS TRUST VAR 09/61 | — | 0,79 % | 18,21 млн | 18,7 млн $ |
| 16 | UMBS MORTPASS 5.5% 09/56 | — | 0,74 % | 18 млн | 17,5 млн $ |
| 17 | GNMA II 6.5% 04/66 | — | 0,72 % | 16,97 млн | 17,2 млн $ |
| 18 | US DOLLAR | — | 0,63 % | 15,04 млн | 15 млн $ |
| 19 | GNMA II MORTPASS 6% 05/66 | — | 0,53 % | 12,62 млн | 12,6 млн $ |
| 20 | PNMAC GMSR FLT 05/31 | — | 0,50 % | 12 млн | 12 млн $ |
| 21 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0,50 % | 202,42 млн | 11,9 млн $ |
| 22 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 | — | 0,48 % | 11,65 млн | 11,3 млн $ |
| 23 | UMBS MORTPASS 5.5% 05/56 | — | 0,44 % | 10,76 млн | 10,5 млн $ |
| 24 | UMBS MORTPASS 6% 08/56 | — | 0,44 % | 10,38 млн | 10,4 млн $ |
| 25 | GNMA II 6.5% 05/66 | — | 0,42 % | 9,89 млн | 10,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6,32 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0659 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2736 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.2736 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.2829 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.2872 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.2920 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.2856 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.2944 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.2842 |
| 27 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.2730 |
| 30 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.2772 |
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | $0.2614 |
| 28 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.2544 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,38 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,2610 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,89 % / — | Сортино 1Л | -0,3750 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1760 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5990 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,35 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,73 млн | Средний объём | 399,91 тыс. |
| AUM | 2,08 млрд $ | Премия/дисконт | +0,47 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 39,9 млн $ | +1,96 % | 2,04 млрд $ → 2,08 млрд $ |
| 1 месяц | 317,6 млн $ | +17,94 % | 1,77 млрд $ → 2,08 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по XAGG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.