XAGG Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al 27 ott 2026 19:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 48,55 | Day Range | 48,56 – 48,68 |
| 52-Week Range | 47,99 – 51,48 | Volume | 1,73 Mln |
| Avg Volume | 399910 | AUM | 2,08 Mld USD (27 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,50% | Rendimento (TTM) | 6,32% |
| NAV | 48,43 | Premio/Sconto | +0,47% indicativo |
| Inception | 28 lug 1997 | Posizioni in portafoglio | 1.112 |
| Emittente | Eaton Vance | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 61774R817 | ISIN | US61774R8170 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
XAGG is an actively managed ETF, investing across a broad range of asset classes, with a focus on certain sectors that are often underrepresented in traditional indices. The fund may include corporate securities, agency and non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, emerging market and convertible securities, US government and foreign sovereign debt, and various derivatives. Investments may be rated investment grade or below, and denominated in any currency, with up to 65% of assets in any single category. Holdings can include a variety of fixed-income and structured products like CDs, commercial paper, CMOs, SMBS (stripped mortgage-backed securities), CMBS, and TBAs, as well as asset-backed securities tied to consumer or business loans. The investment process applies an integrated ESG analysis but is not the main factor in security selection. The ETF launched through the conversion of Morgan Stanley Income Opportunities Fund with $489 million in assets.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 27 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,47% | -2,25% | -3,92% | -3,69% | — | — | — | — | -3,13% |
| Rendimento totale | +0,10% | -0,57% | -0,55% | +1,36% | — | — | — | — | +2,99% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 26 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,50% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 27 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 1.112 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 14,61% | 347,34 Mln | 347,3 Mln USD |
| 2 | TBA GNMA2 SINGLE 6% | — | 3,61% | 86,3 Mln | 85,9 Mln USD |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 3,59% | 85,8 Mln | 85,4 Mln USD |
| 4 | UMBS MORTPASS 6.5% 11/56 | — | 3,08% | 72 Mln | 73,1 Mln USD |
| 5 | UNITED MEXICAN 8% 02/36 | — | 2,44% | 1,18 Mld | 58,1 Mln USD |
| 6 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 1,90% | 46,5 Mln | 45,2 Mln USD |
| 7 | UMBS MORTPASS 6.5% 10/56 | — | 1,71% | 40 Mln | 40,7 Mln USD |
| 8 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 1,63% | 39,8 Mln | 38,7 Mln USD |
| 9 | UMBS MORTPASS 5.5% 06/56 | — | 1,55% | 37,85 Mln | 36,8 Mln USD |
| 10 | TBA UMBS SINGLE 6.5% | — | 1,49% | 35 Mln | 35,5 Mln USD |
| 11 | NATIONAL BANK ZERO 10/26 | — | 1,33% | 10,37 Mld | 31,6 Mln USD |
| 12 | US 5YR NOTE 12/31/2026 | FVZ6 | 1,26% | 286 | 29,9 Mln USD |
| 13 | TBA GNMA2 SINGLE 6.5% | — | 0,81% | 19 Mln | 19,2 Mln USD |
| 14 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0,80% | 19,2 Mln | 19,1 Mln USD |
| 15 | CHAMPS TRUST VAR 09/61 | — | 0,79% | 18,21 Mln | 18,7 Mln USD |
| 16 | UMBS MORTPASS 5.5% 09/56 | — | 0,74% | 18 Mln | 17,5 Mln USD |
| 17 | GNMA II 6.5% 04/66 | — | 0,72% | 16,97 Mln | 17,2 Mln USD |
| 18 | US DOLLAR | — | 0,63% | 15,04 Mln | 15 Mln USD |
| 19 | GNMA II MORTPASS 6% 05/66 | — | 0,53% | 12,62 Mln | 12,6 Mln USD |
| 20 | PNMAC GMSR FLT 05/31 | — | 0,50% | 12 Mln | 12 Mln USD |
| 21 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0,50% | 202,42 Mln | 11,9 Mln USD |
| 22 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 | — | 0,48% | 11,65 Mln | 11,3 Mln USD |
| 23 | UMBS MORTPASS 5.5% 05/56 | — | 0,44% | 10,76 Mln | 10,5 Mln USD |
| 24 | UMBS MORTPASS 6% 08/56 | — | 0,44% | 10,38 Mln | 10,4 Mln USD |
| 25 | GNMA II 6.5% 05/66 | — | 0,42% | 9,89 Mln | 10,1 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6,32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.0659 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 30 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.2736 (6 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 30 set 2026 | 30 set 2026 | 6 ott 2026 | $0.2736 |
| 31 ago 2026 | 31 ago 2026 | 4 set 2026 | $0.2829 |
| 31 lug 2026 | 31 lug 2026 | 6 ago 2026 | $0.2872 |
| 30 giu 2026 | 30 giu 2026 | 7 lug 2026 | $0.2920 |
| 29 mag 2026 | 29 mag 2026 | 4 giu 2026 | $0.2856 |
| 30 apr 2026 | 30 apr 2026 | 6 mag 2026 | $0.2944 |
| 31 mar 2026 | 31 mar 2026 | 7 apr 2026 | $0.2842 |
| 27 feb 2026 | 27 feb 2026 | 5 mar 2026 | $0.2730 |
| 30 gen 2026 | 30 gen 2026 | 5 feb 2026 | $0.2772 |
| 23 dic 2025 | 23 dic 2025 | 30 dic 2025 | $0.2614 |
| 28 nov 2025 | 28 nov 2025 | 4 dic 2025 | $0.2544 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3,38% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,2610 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2,89% / — | Sortino 1A | -0,3750 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1760 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,5990 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 2,35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 27 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1,73 Mln | Average volume | 399910 |
| AUM | 2,08 Mld USD | Premio/Sconto | +0,47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 39,9 Mln USD | +1,96% | 2,04 Mld USD → 2,08 Mld USD |
| 1 Month | 317,6 Mln USD | +17,94% | 1,77 Mld USD → 2,08 Mld USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XAGG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.