XAGG Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF
Kurs vom 27.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 48,55 | Tagesspanne | 48,56 – 48,68 |
| 52-Wochen-Spanne | 47,99 – 51,48 | Volumen | 1,73 Mio. |
| Durchschn. Volumen | 399910 | AUM | 2,08 Mrd. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,50 % | Rendite (TTM) | 6,32 % |
| NAV | 48,43 | Aufgeld/Abschlag | +0,47 % indikativ |
| Auflegung | 28.07.1997 | Positionen | 1.112 |
| Anbieter | Eaton Vance | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 61774R817 | ISIN | US61774R8170 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
XAGG is an actively managed ETF, investing across a broad range of asset classes, with a focus on certain sectors that are often underrepresented in traditional indices. The fund may include corporate securities, agency and non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, emerging market and convertible securities, US government and foreign sovereign debt, and various derivatives. Investments may be rated investment grade or below, and denominated in any currency, with up to 65% of assets in any single category. Holdings can include a variety of fixed-income and structured products like CDs, commercial paper, CMOs, SMBS (stripped mortgage-backed securities), CMBS, and TBAs, as well as asset-backed securities tied to consumer or business loans. The investment process applies an integrated ESG analysis but is not the main factor in security selection. The ETF launched through the conversion of Morgan Stanley Income Opportunities Fund with $489 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,47 % | -2,25 % | -3,92 % | -3,69 % | — | — | — | — | -3,13 % |
| Gesamtrendite | +0,10 % | -0,57 % | -0,55 % | +1,36 % | — | — | — | — | +2,99 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,50 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 27.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 1.112 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 14,61 % | 347,34 Mio. | 347,3 Mio. $ |
| 2 | TBA GNMA2 SINGLE 6% | — | 3,61 % | 86,3 Mio. | 85,9 Mio. $ |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 3,59 % | 85,8 Mio. | 85,4 Mio. $ |
| 4 | UMBS MORTPASS 6.5% 11/56 | — | 3,08 % | 72 Mio. | 73,1 Mio. $ |
| 5 | UNITED MEXICAN 8% 02/36 | — | 2,44 % | 1,18 Mrd. | 58,1 Mio. $ |
| 6 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 1,90 % | 46,5 Mio. | 45,2 Mio. $ |
| 7 | UMBS MORTPASS 6.5% 10/56 | — | 1,71 % | 40 Mio. | 40,7 Mio. $ |
| 8 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 1,63 % | 39,8 Mio. | 38,7 Mio. $ |
| 9 | UMBS MORTPASS 5.5% 06/56 | — | 1,55 % | 37,85 Mio. | 36,8 Mio. $ |
| 10 | TBA UMBS SINGLE 6.5% | — | 1,49 % | 35 Mio. | 35,5 Mio. $ |
| 11 | NATIONAL BANK ZERO 10/26 | — | 1,33 % | 10,37 Mrd. | 31,6 Mio. $ |
| 12 | US 5YR NOTE 12/31/2026 | FVZ6 | 1,26 % | 286 | 29,9 Mio. $ |
| 13 | TBA GNMA2 SINGLE 6.5% | — | 0,81 % | 19 Mio. | 19,2 Mio. $ |
| 14 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0,80 % | 19,2 Mio. | 19,1 Mio. $ |
| 15 | CHAMPS TRUST VAR 09/61 | — | 0,79 % | 18,21 Mio. | 18,7 Mio. $ |
| 16 | UMBS MORTPASS 5.5% 09/56 | — | 0,74 % | 18 Mio. | 17,5 Mio. $ |
| 17 | GNMA II 6.5% 04/66 | — | 0,72 % | 16,97 Mio. | 17,2 Mio. $ |
| 18 | US DOLLAR | — | 0,63 % | 15,04 Mio. | 15 Mio. $ |
| 19 | GNMA II MORTPASS 6% 05/66 | — | 0,53 % | 12,62 Mio. | 12,6 Mio. $ |
| 20 | PNMAC GMSR FLT 05/31 | — | 0,50 % | 12 Mio. | 12 Mio. $ |
| 21 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0,50 % | 202,42 Mio. | 11,9 Mio. $ |
| 22 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 | — | 0,48 % | 11,65 Mio. | 11,3 Mio. $ |
| 23 | UMBS MORTPASS 5.5% 05/56 | — | 0,44 % | 10,76 Mio. | 10,5 Mio. $ |
| 24 | UMBS MORTPASS 6% 08/56 | — | 0,44 % | 10,38 Mio. | 10,4 Mio. $ |
| 25 | GNMA II 6.5% 05/66 | — | 0,42 % | 9,89 Mio. | 10,1 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6,32 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.0659 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2736 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 06.10.2026 | $0.2736 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 04.09.2026 | $0.2829 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 06.08.2026 | $0.2872 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 07.07.2026 | $0.2920 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | 04.06.2026 | $0.2856 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | 06.05.2026 | $0.2944 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | $0.2842 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 | 05.03.2026 | $0.2730 |
| 30.01.2026 | 30.01.2026 | 05.02.2026 | $0.2772 |
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | $0.2614 |
| 28.11.2025 | 28.11.2025 | 04.12.2025 | $0.2544 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,38 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,2610 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2,89 % / — | Sortino 1J | -0,3750 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1760 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5990 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,35 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 27.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1,73 Mio. | Durchschnittliches Volumen | 399910 |
| AUM | 2,08 Mrd. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,47 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 39,9 Mio. $ | +1,96 % | 2,04 Mrd. $ → 2,08 Mrd. $ |
| 1 Monat | 317,6 Mio. $ | +17,94 % | 1,77 Mrd. $ → 2,08 Mrd. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu XAGG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.