XAGG Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF
السعر كما في Sep 11, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.33 | النطاق اليومي | 49.22 – 49.33 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.22 – 51.48 | حجم التداول | 468.38K |
| متوسط حجم التداول | 260.04K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.58B (Sep 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.67% |
| NAV | 49.22 | العلاوة/الخصم | 0.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 28, 1997 | المقتنيات | 334 |
| المُصدِر | Eaton Vance | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 61774R817 | ISIN | US61774R8170 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
XAGG is an actively managed ETF, investing across a broad range of asset classes, with a focus on certain sectors that are often underrepresented in traditional indices. The fund may include corporate securities, agency and non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, emerging market and convertible securities, US government and foreign sovereign debt, and various derivatives. Investments may be rated investment grade or below, and denominated in any currency, with up to 65% of assets in any single category. Holdings can include a variety of fixed-income and structured products like CDs, commercial paper, CMOs, SMBS (stripped mortgage-backed securities), CMBS, and TBAs, as well as asset-backed securities tied to consumer or business loans. The investment process applies an integrated ESG analysis but is not the main factor in security selection. The ETF launched through the conversion of Morgan Stanley Income Opportunities Fund with $489 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Sep 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.32% | -1.62% | -1.64% | -2.36% | — | — | — | — | -1.80% |
| إجمالي العائد | -0.77% | -1.62% | -1.64% | -2.36% | — | — | — | — | -1.80% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Sep 11, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Sep 11, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1008 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 11.60% | 183.98M | $184.0M |
| 2 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 5.58% | 90.70M | $88.5M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 3.49% | 58.30M | $55.3M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 3.14% | 49.80M | $49.8M |
| 5 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 2.46% | 39.80M | $39.0M |
| 6 | NATIONAL BANK ZERO 09/26 | — | 2.07% | 10.32B | $32.8M |
| 7 | TBA GNMA2 SINGLE 5% | — | 1.46% | 24.30M | $23.2M |
| 8 | US DOLLAR | — | 1.28% | 20.30M | $20.3M |
| 9 | UNITED MEXICAN 8% 02/36 | — | 1.26% | 372.00M | $20.0M |
| 10 | CHAMPS TRUST VAR 09/61 | — | 1.21% | 18.53M | $19.1M |
| 11 | GNMA II 6.5% 04/66 | — | 1.09% | 16.98M | $17.3M |
| 12 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 1.01% | 16.00M | $16.0M |
| 13 | ARAB REPUBLIC ZERO 03/27 | — | 0.99% | 906.73M | $15.7M |
| 14 | COLOMBIAN PESO | — | 0.97% | 47.60B | $15.4M |
| 15 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.85% | 13.67M | $13.5M |
| 16 | GNMA II MORTPASS 6% 05/66 | — | 0.80% | 12.63M | $12.7M |
| 17 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0.76% | 202.42M | $12.1M |
| 18 | PNMAC GMSR FLT 05/31 | — | 0.76% | 12.00M | $12.1M |
| 19 | UMBS MORTPASS 6% 08/56 | — | 0.68% | 10.76M | $10.8M |
| 20 | GNMA II 6.5% 05/66 | — | 0.64% | 9.90M | $10.1M |
| 21 | GNMA II 6.5% 05/66 | — | 0.64% | 9.89M | $10.1M |
| 22 | UMBS MORTPASS 6% 09/56 | — | 0.63% | 10.00M | $10.1M |
| 23 | TBA GNMA2 SINGLE 6% | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 24 | UMBS MORTPASS 6% 09/56 | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 25 | TBA GNMA2 SINGLE 6% | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.67% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.7923 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 31, 2026 | آخر دفعة | $0.2829 (Sep 04, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2829 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2872 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2920 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2856 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2944 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2842 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2730 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2772 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2614 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2544 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 468.38K | متوسط حجم التداول | 260.04K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.58B | العلاوة/الخصم | 0.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ XAGG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.