XAGG Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF
السعر كما في 27/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 48.55 | النطاق اليومي | 48.56 – 48.68 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 47.99 – 51.48 | حجم التداول | 1.73 مليون |
| متوسط حجم التداول | 399.91 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 2.08 مليار US$ (27/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.32% |
| NAV | 48.43 | العلاوة/الخصم | +0.47% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 28/07/1997 | المقتنيات | 1,112 |
| المُصدِر | Eaton Vance | البورصة | AMEX |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 61774R817 | ISIN | US61774R8170 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
XAGG is an actively managed ETF, investing across a broad range of asset classes, with a focus on certain sectors that are often underrepresented in traditional indices. The fund may include corporate securities, agency and non-agency mortgage-backed securities, asset-backed securities, emerging market and convertible securities, US government and foreign sovereign debt, and various derivatives. Investments may be rated investment grade or below, and denominated in any currency, with up to 65% of assets in any single category. Holdings can include a variety of fixed-income and structured products like CDs, commercial paper, CMOs, SMBS (stripped mortgage-backed securities), CMBS, and TBAs, as well as asset-backed securities tied to consumer or business loans. The investment process applies an integrated ESG analysis but is not the main factor in security selection. The ETF launched through the conversion of Morgan Stanley Income Opportunities Fund with $489 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 27/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.47% | -2.25% | -3.92% | -3.69% | — | — | — | — | -3.13% |
| إجمالي العائد | +0.10% | -0.57% | -0.55% | +1.36% | — | — | — | — | +2.99% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 26/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 27/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 1,112 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSILF GOVERNMENT | — | 14.61% | 347.34 مليون | 347.3 مليون US$ |
| 2 | TBA GNMA2 SINGLE 6% | — | 3.61% | 86.3 مليون | 85.9 مليون US$ |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 6% | — | 3.59% | 85.8 مليون | 85.4 مليون US$ |
| 4 | UMBS MORTPASS 6.5% 11/56 | — | 3.08% | 72 مليون | 73.1 مليون US$ |
| 5 | UNITED MEXICAN 8% 02/36 | — | 2.44% | 1.18 مليار | 58.1 مليون US$ |
| 6 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 1.90% | 46.5 مليون | 45.2 مليون US$ |
| 7 | UMBS MORTPASS 6.5% 10/56 | — | 1.71% | 40 مليون | 40.7 مليون US$ |
| 8 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 1.63% | 39.8 مليون | 38.7 مليون US$ |
| 9 | UMBS MORTPASS 5.5% 06/56 | — | 1.55% | 37.85 مليون | 36.8 مليون US$ |
| 10 | TBA UMBS SINGLE 6.5% | — | 1.49% | 35 مليون | 35.5 مليون US$ |
| 11 | NATIONAL BANK ZERO 10/26 | — | 1.33% | 10.37 مليار | 31.6 مليون US$ |
| 12 | US 5YR NOTE 12/31/2026 | FVZ6 | 1.26% | 286 | 29.9 مليون US$ |
| 13 | TBA GNMA2 SINGLE 6.5% | — | 0.81% | 19 مليون | 19.2 مليون US$ |
| 14 | UNITED STATES ZERO 12/26 | — | 0.80% | 19.2 مليون | 19.1 مليون US$ |
| 15 | CHAMPS TRUST VAR 09/61 | — | 0.79% | 18.21 مليون | 18.7 مليون US$ |
| 16 | UMBS MORTPASS 5.5% 09/56 | — | 0.74% | 18 مليون | 17.5 مليون US$ |
| 17 | GNMA II 6.5% 04/66 | — | 0.72% | 16.97 مليون | 17.2 مليون US$ |
| 18 | US DOLLAR | — | 0.63% | 15.04 مليون | 15 مليون US$ |
| 19 | GNMA II MORTPASS 6% 05/66 | — | 0.53% | 12.62 مليون | 12.6 مليون US$ |
| 20 | PNMAC GMSR FLT 05/31 | — | 0.50% | 12 مليون | 12 مليون US$ |
| 21 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0.50% | 202.42 مليون | 11.9 مليون US$ |
| 22 | UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 | — | 0.48% | 11.65 مليون | 11.3 مليون US$ |
| 23 | UMBS MORTPASS 5.5% 05/56 | — | 0.44% | 10.76 مليون | 10.5 مليون US$ |
| 24 | UMBS MORTPASS 6% 08/56 | — | 0.44% | 10.38 مليون | 10.4 مليون US$ |
| 25 | GNMA II 6.5% 05/66 | — | 0.42% | 9.89 مليون | 10.1 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.32% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.0659 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.2736 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 06/10/2026 | $0.2736 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 04/09/2026 | $0.2829 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 06/08/2026 | $0.2872 |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 07/07/2026 | $0.2920 |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 04/06/2026 | $0.2856 |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | 06/05/2026 | $0.2944 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 07/04/2026 | $0.2842 |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 05/03/2026 | $0.2730 |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 05/02/2026 | $0.2772 |
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 30/12/2025 | $0.2614 |
| 28/11/2025 | 28/11/2025 | 04/12/2025 | $0.2544 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.38% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.2610 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.89% / — | سورتينو 1 سنة | -0.3750 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.1760 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.5990 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.35% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 27/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.73 مليون | متوسط حجم التداول | 399.91 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 2.08 مليار US$ | العلاوة/الخصم | +0.47% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 39.9 مليون US$ | +1.96% | 2.04 مليار US$ → 2.08 مليار US$ |
| شهر واحد | 317.6 مليون US$ | +17.94% | 1.77 مليار US$ → 2.08 مليار US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ XAGG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.