WZRD Opportunistic Trader ETF
Koers per 29 okt 2026 19:53 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 7,62 | Dagbandbreedte | 7,99 – 9,45 |
| 52-weeksbereik | 3,70 – 417,60 | Volume | 2,45K |
| Gem. volume | 11,28K | AUM | US$ 826,2K (30 okt 2026) |
| Kostenratio | 1,07% | Yield (TTM) | 16,09% |
| NAV | 8,00 | Premie/korting | +18,12% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 25 jun 2025 | Posities | 10 |
| Uitgevende instelling | Opportunistic Trader | Beurs | CBOE |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923Y807 | ISIN | US26923Y8075 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to generate investor return by investing in a portfolio of equity securities of individual companies both directly and indirectly through investments of exchange-traded index funds (“ETFs”) and ETNs (collectively, “ETFs”). The fund manager also anticipates investing significantly in derivatives, including primarily options and futures, that provide exposure to such companies and index ETFs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 30 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Tiingo (de dagelijkse koershistorie van dit fonds; de historie van Financial Modeling Prep bleek onjuist te zijn; Databronnen). Livekoers: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +60,27% | -52,28% | -94,58% | -97,26% | -97,47% | — | — | — | -76,04% |
| Totaalrendement | +60,27% | -41,63% | -93,37% | -96,65% | -96,86% | — | — | — | -73,99% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 29 okt 2026. Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse Tiingo-koersen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1,07% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $107.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 10 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 98,55% | 536,69K | US$ 536,7K |
| 2 | US TREASURY 3 MONTH BILL | TBIL | 1,45% | 158 | US$ 7,9K |
| 3 | SPXW US 10/23/26 C7675 | — | 0,00% | -100 | US$ 0,00 |
| 4 | SPXW US 10/23/26 C7710 | — | 0,00% | -30 | US$ 0,00 |
| 5 | SPXW US 10/23/26 P7580 | — | 0,00% | 50 | US$ 0,00 |
| 6 | SPXW US 10/23/26 P7615 | — | 0,00% | -100 | US$ 0,00 |
| 7 | SPXW US 10/23/26 C7730 | — | 0,00% | 30 | US$ 0,00 |
| 8 | SPXW US 10/23/26 P7640 | — | 0,00% | 50 | US$ 0,00 |
| 9 | SPXW US 10/23/26 C7650 | — | 0,00% | 50 | US$ 0,00 |
| 10 | SPXW US 10/23/26 C7715 | — | 0,00% | 50 | US$ 0,00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 16,09% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5203 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 23 sep 2026 | Laatste betaling | $1.2212 (24 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 23 sep 2026 | 23 sep 2026 | 24 sep 2026 | $1.2212 |
| 31 aug 2026 | — | — | $0.0150 |
| 24 dec 2025 | 24 dec 2025 | 26 dec 2025 | $0.2840 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,4280 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 4,01% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 30 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2,45K | Gemiddeld volume | 11,28K |
| AUM | US$ 826,2K | Premie/korting | +18,12% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 77,8K | +16,26% | US$ 478,6K → US$ 826,2K |
| 1 maand | -US$ 5,2K | -0,90% | US$ 580,6K → US$ 826,2K |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over WZRD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.