WZRD Opportunistic Trader ETF
Quotazione aggiornata al 29 ott 2026 19:53 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 7,62 | Day Range | 7,99 – 9,45 |
| 52-Week Range | 3,70 – 417,60 | Volume | 2448 |
| Avg Volume | 11283 | AUM | 826210 USD (30 ott 2026) |
| Expense Ratio | 1,07% | Rendimento (TTM) | 16,09% |
| NAV | 8,00 | Premio/Sconto | +18,12% indicativo |
| Inception | 25 giu 2025 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Opportunistic Trader | Borsa | CBOE |
| Category | Active | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26923Y807 | ISIN | US26923Y8075 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to generate investor return by investing in a portfolio of equity securities of individual companies both directly and indirectly through investments of exchange-traded index funds (“ETFs”) and ETNs (collectively, “ETFs”). The fund manager also anticipates investing significantly in derivatives, including primarily options and futures, that provide exposure to such companies and index ETFs.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 30 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Tiingo (la serie storica giornaliera dei prezzi di questo fondo; i dati storici di Financial Modeling Prep sono risultati errati; Fonti dei dati). Quotazione in tempo reale: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +60,27% | -52,28% | -94,58% | -97,26% | -97,47% | — | — | — | -76,04% |
| Rendimento totale | +60,27% | -41,63% | -93,37% | -96,65% | -96,86% | — | — | — | -73,99% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 29 ott 2026. Calcolato da ETF Explorer sulla base dei prezzi giornalieri Tiingo. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1,07% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $107.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 10 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 98,55% | 536688,41 | 536688,41 USD |
| 2 | US TREASURY 3 MONTH BILL | TBIL | 1,45% | 158 | 7895,26 USD |
| 3 | SPXW US 10/23/26 C7675 | — | 0,00% | -100 | 0,00 USD |
| 4 | SPXW US 10/23/26 C7710 | — | 0,00% | -30 | 0,00 USD |
| 5 | SPXW US 10/23/26 P7580 | — | 0,00% | 50 | 0,00 USD |
| 6 | SPXW US 10/23/26 P7615 | — | 0,00% | -100 | 0,00 USD |
| 7 | SPXW US 10/23/26 C7730 | — | 0,00% | 30 | 0,00 USD |
| 8 | SPXW US 10/23/26 P7640 | — | 0,00% | 50 | 0,00 USD |
| 9 | SPXW US 10/23/26 C7650 | — | 0,00% | 50 | 0,00 USD |
| 10 | SPXW US 10/23/26 C7715 | — | 0,00% | 50 | 0,00 USD |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 16,09% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5203 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 23 set 2026 | Ultimo pagamento | $1.2212 (24 set 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 23 set 2026 | 23 set 2026 | 24 set 2026 | $1.2212 |
| 31 ago 2026 | — | — | $0.0150 |
| 24 dic 2025 | 24 dic 2025 | 26 dic 2025 | $0.2840 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,4280 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | — |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,01% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 30 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2448 | Average volume | 11283 |
| AUM | 826210 USD | Premio/Sconto | +18,12% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 77796 USD | +16,26% | 478555 USD → 826210 USD |
| 1 Month | -5210 USD | -0,90% | 580589 USD → 826210 USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WZRD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.