WZRD Opportunistic Trader ETF
Kurs vom 29.10.2026 19:53 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 7,62 | Tagesspanne | 7,99 – 9,45 |
| 52-Wochen-Spanne | 3,70 – 417,60 | Volumen | 2448 |
| Durchschn. Volumen | 11283 | AUM | 826210 $ (30.10.2026) |
| Kostenquote | 1,07 % | Rendite (TTM) | 16,09 % |
| NAV | 8,00 | Aufgeld/Abschlag | +18,12 % indikativ |
| Auflegung | 25.06.2025 | Positionen | 10 |
| Anbieter | Opportunistic Trader | Börse | CBOE |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923Y807 | ISIN | US26923Y8075 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to generate investor return by investing in a portfolio of equity securities of individual companies both directly and indirectly through investments of exchange-traded index funds (“ETFs”) and ETNs (collectively, “ETFs”). The fund manager also anticipates investing significantly in derivatives, including primarily options and futures, that provide exposure to such companies and index ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 30.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Tiingo (Tägliche Kurshistorie dieses Fonds. Die Daten von Financial Modeling Prep wurden als fehlerhaft erkannt.; Datenquellen). Aktuelles Kurs-Update: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +60,27 % | -52,28 % | -94,58 % | -97,26 % | -97,47 % | — | — | — | -76,04 % |
| Gesamtrendite | +60,27 % | -41,63 % | -93,37 % | -96,65 % | -96,86 % | — | — | — | -73,99 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 29.10.2026. Berechnet von ETF Explorer anhand täglicher Tiingo-Kurse. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1,07 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $107.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 10 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 98,55 % | 536688,41 | 536688,41 $ |
| 2 | US TREASURY 3 MONTH BILL | TBIL | 1,45 % | 158 | 7895,26 $ |
| 3 | SPXW US 10/23/26 C7675 | — | 0,00 % | -100 | 0,00 $ |
| 4 | SPXW US 10/23/26 C7710 | — | 0,00 % | -30 | 0,00 $ |
| 5 | SPXW US 10/23/26 P7580 | — | 0,00 % | 50 | 0,00 $ |
| 6 | SPXW US 10/23/26 P7615 | — | 0,00 % | -100 | 0,00 $ |
| 7 | SPXW US 10/23/26 C7730 | — | 0,00 % | 30 | 0,00 $ |
| 8 | SPXW US 10/23/26 P7640 | — | 0,00 % | 50 | 0,00 $ |
| 9 | SPXW US 10/23/26 C7650 | — | 0,00 % | 50 | 0,00 $ |
| 10 | SPXW US 10/23/26 C7715 | — | 0,00 % | 50 | 0,00 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 16,09 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5203 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $1.2212 (24.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | 24.09.2026 | $1.2212 |
| 31.08.2026 | — | — | $0.0150 |
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | 26.12.2025 | $0.2840 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,4280 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,01 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 30.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2448 | Durchschnittliches Volumen | 11283 |
| AUM | 826210 $ | Aufgeld/Abschlag | +18,12 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 77796 $ | +16,26 % | 478555 $ → 826210 $ |
| 1 Monat | -5210 $ | -0,90 % | 580589 $ → 826210 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu WZRD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.